L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Accumulation/ LU0984223825 /
NAV2024. 07. 29. | Vált.+0,0017 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1,1404EUR | +0,15% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | LGIM Managers (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 0,26 | 0,14 | -0,35 | -0,13 | -0,47 | 0,41 | - |
2019 | 0,73 | 0,87 | 1,03 | 0,88 | -0,08 | 1,67 | 1,61 | 0,64 | -0,91 | 0,03 | -0,46 | 0,17 | +6,31% |
2020 | 1,27 | -0,05 | -6,77 | 4,07 | 0,37 | 1,54 | 1,32 | 0,21 | 0,33 | 0,76 | 1,32 | 0,27 | +4,38% |
2021 | -0,14 | -0,78 | 0,20 | -0,03 | -0,22 | 0,48 | 1,05 | -0,30 | -0,75 | -0,50 | 0,30 | -0,23 | -0,94% |
2022 | -1,25 | -2,56 | -1,23 | -2,92 | -1,10 | -3,90 | 4,84 | -3,77 | -3,45 | 0,01 | 2,43 | -1,57 | -13,88% |
2023 | 2,44 | -1,63 | 1,09 | 0,42 | 0,37 | -0,45 | 1,05 | 0,23 | -1,42 | 1,17 | 2,19 | 2,70 | +8,35% |
2024 | 0,15 | -0,92 | 1,23 | -0,82 | 0,25 | 0,85 | 1,31 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,29% | 3,22% | 3,38% | 4,62% | 5,01% |
Sharpe ráta | -0,02 | 0,26 | 1,01 | -1,25 | -0,82 |
Legjobb hónap | +2,70% | +1,31% | +2,70% | +4,84% | +4,84% |
Legrosszabb hónap | -0,92% | -0,92% | -1,42% | -3,90% | -6,77% |
Maximális veszteség | -1,13% | -1,13% | -1,53% | -17,46% | -17,46% |
Túlteljesítés | 0,00% | - | -0,34% | +2,06% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
L&G Euro Corporate Bond Fund I E... | Újrabefektetés | 1,1765 | +7,15% | -5,79% | |
L&G Euro Corporate Bond Fund R E... | Újrabefektetés | 1,1404 | +7,05% | -6,16% | |
L&G Euro Corporate Bond Fund P E... | Osztalékfizetés | 1,0269 | +6,72% | -6,83% | |
L&G Euro Corporate Bond Fund R E... | Osztalékfizetés | 1,0275 | +7,04% | -6,16% | |
L&G Euro Corporate Bond Fund Z E... | Újrabefektetés | 1,0455 | +7,48% | -4,95% | |
L&G Euro Corporate Bond Fund Z G... | Újrabefektetés | 1,0233 | +5,38% | -5,90% | |
L&G Euro Corporate Bond Fund Z U... | Újrabefektetés | 0,9988 | +5,27% | -13,49% |
Teljesítmény
YTD | +2,05% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,23% | ||
1 Év | +7,05% | ||
3 Év | -6,16% | ||
5 Év | -2,11% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +4,33% | ||
Év | |||
2023 | +8,35% | ||
2022 | -13,88% | ||
2021 | -0,94% | ||
2020 | +4,38% | ||
2019 | +6,31% |