L&G Euro Corporate Bond Fund P EUR Distribution/ LU0984223585 /
| Стоимость чистых активов04.09.2024 | Изменение+0.0018 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.0342EUR | +0.17% | paying dividend | Bonds Worldwide | LGIM Managers (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.10 | -0.39 | 0.04 | -0.48 | 0.39 | - |
| 2019 | 0.70 | 0.84 | 1.00 | 0.84 | -0.10 | 1.64 | 1.58 | 0.60 | -0.94 | 0.01 | -0.49 | 0.14 | +5.96% |
| 2020 | 1.25 | -0.08 | -6.80 | 4.03 | 0.35 | 1.50 | 1.30 | 0.18 | 0.30 | 0.73 | 1.29 | 0.25 | +4.02% |
| 2021 | -0.17 | -0.81 | 0.18 | -0.07 | -0.25 | 0.46 | 1.02 | -0.33 | -0.78 | -0.53 | 0.26 | -0.26 | -1.31% |
| 2022 | -0.97 | -2.59 | -1.27 | -2.94 | -1.12 | -3.93 | 4.81 | -3.81 | -2.92 | -0.59 | 2.40 | -1.60 | -13.91% |
| 2023 | 2.41 | -1.66 | 1.06 | 0.38 | 0.34 | -0.49 | 1.02 | 0.19 | -0.83 | 0.50 | 2.16 | 2.67 | +7.95% |
| 2024 | 0.12 | -0.95 | 1.22 | -0.85 | 0.23 | 0.84 | 1.59 | 0.20 | 0.21 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.19% | 3.17% | 3.31% | 4.61% | 5.00% |
| Коэффициент Шарпа | 0.14 | 0.97 | 1.24 | -1.18 | -0.82 |
| Лучший месяц | +2.67% | +1.59% | +2.67% | +4.81% | +4.81% |
| Худший месяц | -0.95% | -0.85% | -0.95% | -3.93% | -6.80% |
| Максимальный убыток | -1.14% | -1.14% | -1.44% | -16.98% | -17.57% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| L&G Euro Corporate Bond Fund I E... | reinvestment | 1.1853 | +8.01% | -4.73% | |
| L&G Euro Corporate Bond Fund R E... | reinvestment | 1.1489 | +7.92% | -5.08% | |
| L&G Euro Corporate Bond Fund P E... | paying dividend | 1.0342 | +7.59% | -5.77% | |
| L&G Euro Corporate Bond Fund R E... | paying dividend | 1.0351 | +7.90% | -5.09% | |
| L&G Euro Corporate Bond Fund Z E... | reinvestment | 1.0536 | +8.34% | -3.89% | |
| L&G Euro Corporate Bond Fund Z G... | reinvestment | 1.0319 | +6.77% | -5.63% | |
| L&G Euro Corporate Bond Fund Z U... | reinvestment | 1.0310 | +11.16% | -10.26% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.25% | ||
| 1 год | +7.59% | ||
| 3 года | -5.77% | ||
| 5 лет | -3.01% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.40% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.95% | ||
| 2022 | -13.91% | ||
| 2021 | -1.31% | ||
| 2020 | +4.02% | ||
| 2019 | +5.96% | ||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 0.01 EUR |
| 02.04.2024 | 0.01 EUR |
| 02.01.2024 | 0.01 EUR |
| 02.10.2023 | 0.01 EUR |
| 03.07.2023 | 0.01 EUR |
| 03.04.2023 | 0.00 EUR |
| 02.01.2023 | 0.00 EUR |
| 03.10.2022 | 0.00 EUR |
| 01.07.2022 | 0.00 EUR |
| 01.04.2022 | 0.00 EUR |
| 03.01.2022 | 0.00 EUR |
| 01.10.2020 | 0.00 EUR |
| 01.07.2020 | 0.00 EUR |
| 01.04.2020 | 0.00 EUR |
| 01.10.2019 | 0.00 EUR |
| 01.07.2019 | 0.00 EUR |
| 01.04.2019 | 0.00 EUR |
| 02.01.2019 | 0.00 EUR |
| 01.10.2018 | 0.00 EUR |
| 02.07.2018 | 0.00 EUR |
