L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF USD Distributing ETF
IE00BLRPQP15
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF USD Distributing ETF/ IE00BLRPQP15 /
| Стоимость чистых активов05.07.2024 |
Изменение+0.0147 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.9321USD |
+0.16% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
18.01.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
487.95 млн
USD
|
| Дата запуска: |
09.12.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.25% |
| Минимальное вложение: |
1.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LGIM Managers (EU) |
| Адрес: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.lgim.com/ie/
|
Активы
| Bonds |
|
94.13% |
| Cash |
|
1.16% |
| Другие |
|
4.71% |
Страны
| Indonesia |
|
4.87% |
| Turkey |
|
4.67% |
| Brazil |
|
4.09% |
| Oman |
|
4.08% |
| Saudi Arabia |
|
3.94% |
| Qatar |
|
3.77% |
| Bahrain |
|
3.60% |
| Dominican Republic |
|
3.49% |
| Chile |
|
3.39% |
| Poland |
|
3.35% |
| Cayman Islands |
|
3.25% |
| Philippines |
|
3.20% |
| Egypt |
|
2.63% |
| Panama |
|
2.57% |
| Argentina |
|
2.56% |
| Другие |
|
46.54% |
Валюта
| US Dollar |
|
98.82% |
| Другие |
|
1.18% |
