L&G Commodity Index Fund Y USD Accumulation/  LU1681609928  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.-0,0074 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1,3826USD -0,53% thesaurierend Alternative Investments weltweit LGIM Managers (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt an, die Rendite des Bloomberg Roll Select Commodity Index (der "Index") abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Es kann nicht zugesichert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Um ein Engagement im Index aufzubauen, verwendet der Fonds eine Methode der synthetischen Nachbildung des Index. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index zu erzielen, indem er einen oder mehrere Total Return Swaps eingeht. Im Rahmen der Swap-Verpflichtungen kann der Fonds in US-Schatzwechsel und Barmittel investieren, die zusammen mit der Swap-Rendite eine Rendite anstreben, die die Wertentwicklung des Index widerspiegelt. Der Fonds setzt Derivate in großem Umfang zu Anlagezwecken, zur Reduzierung des Risikos oder der Kosten oder zur Generierung zusätzlichen Wachstums ein. Der Einsatz von Derivaten wird überwacht, um sicherzustellen, dass der Fonds keinen übermäßigen oder unbeabsichtigten Risiken ausgesetzt ist. Der Fonds kann auch (i) in andere Vermögenswerte investieren, darunter festverzinsliche Wertpapiere, Aktienwerte oder Organismen für gemeinsame Anlagen, und (ii) Total Return Swaps abschließen und die Rendite der im Fonds gehaltenen Vermögenswerte gegen die Wertentwicklung des Index tauschen. Einige vom Fonds gehaltene Anlagen können in anderen Währungen als dem US-Dollar ausgegeben werden. Der Fonds kann eine als Währungsabsicherung bezeichnete Technik verwenden, um sich gegen Wechselkursschwankungen zwischen anderen Währungen und dem US-Dollar abzusichern. Der Index besteht aus börsengehandelten Futures, die ein breites Spektrum physischer Rohstoffe repräsentieren.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt an, die Rendite des Bloomberg Roll Select Commodity Index (der "Index") abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Es kann nicht zugesichert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Um ein Engagement im Index aufzubauen, verwendet der Fonds eine Methode der synthetischen Nachbildung des Index.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Alternative Investments
Region: weltweit
Branche: AI Commodities
Benchmark: Bloomberg Roll Select Commodity Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Schweiz
Fondsmanager: Dan King, Lee Collins
Fondsvolumen: 673,17 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 13.11.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,00%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,01%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: LGIM Managers (EU)
Adresse: 2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin
Land: Irland
Internet: www.lgim.com/ie/
 

Veranlagungen

Alternative Investments
 
100,00%

Länder

Weltweit
 
100,00%