L&G Absolute Return Bond Plus Fund I USD Accumulation/ LU0989306476 /
Стоимость чистых активов02.08.2024 | Изменение-0.0002 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.2502USD | -0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | LGIM Managers (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | 1.52 | 3.32 | 2.28 | 1.43 | 0.76 | -0.26 | 1.04 | 2.24 | 1.42 | - |
2021 | 0.13 | 1.38 | 0.03 | 0.15 | 0.56 | 0.78 | -0.43 | 0.36 | 0.14 | 0.03 | -0.69 | 0.23 | +2.68% |
2022 | -0.24 | -3.32 | 0.52 | -0.82 | -0.05 | -2.60 | 2.29 | 0.63 | 0.38 | 1.01 | 2.13 | 0.96 | +0.74% |
2023 | 1.97 | 0.04 | -4.07 | 0.84 | 0.24 | 0.67 | 1.22 | -0.43 | 0.72 | 0.05 | 2.68 | 2.40 | +6.35% |
2024 | 0.67 | 0.40 | 2.06 | -0.12 | 1.04 | 0.50 | 1.08 | 0.22 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.01% | 2.09% | 2.56% | 3.28% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.39 | 3.32 | 3.36 | 0.21 | - |
Лучший месяц | +2.40% | +2.06% | +2.68% | +2.68% | +3.32% |
Худший месяц | -0.12% | -0.12% | -0.43% | -4.07% | -4.07% |
Максимальный убыток | -0.57% | -0.57% | -1.29% | -6.98% | - |
Outperformance | +3.33% | - | +4.67% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... | reinvestment | 1.2502 | +12.25% | +13.58% | |
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... | reinvestment | 1.2658 | +11.87% | +12.05% | |
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... | reinvestment | 1.1573 | +10.33% | +7.60% | |
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... | paying dividend | 1.0233 | +9.73% | +5.66% | |
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... | reinvestment | 1.3262 | +12.46% | +14.08% | |
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... | reinvestment | 1.4995 | +12.82% | +15.52% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.99% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.14% | ||
1 год | +12.25% | ||
3 года | +13.58% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +27.12% | ||
Год | |||
2023 | +6.35% | ||
2022 | +0.74% | ||
2021 | +2.68% |