ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Klassik Nachhaltigkeit Mix R A/  AT0000961081  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.11.2024 Изменение+0.5900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
89.6300EUR +0.66% paying dividend Mixed Fund Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - 1.08 2.90 3.17 -1.95 1.27 -2.03 2.30 -2.37 1.54 6.23 2.96 +19.60%
2000 -1.70 1.79 3.09 0.72 -2.36 0.46 0.22 3.28 -1.35 0.53 -1.89 -3.32 -0.79%
2001 1.61 -3.00 -1.41 2.57 1.47 -0.57 -2.56 -3.74 -5.89 4.71 3.82 0.30 -3.22%
2002 -0.36 0.12 0.36 -3.37 -1.71 -5.64 -3.29 1.27 -4.69 2.20 3.09 -4.53 -15.74%
2003 -3.28 -0.98 0.76 2.65 -0.07 3.42 0.22 2.36 -1.23 0.95 -0.22 0.80 +5.31%
2004 1.44 0.64 0.92 0.07 -1.74 1.74 -1.35 1.52 -0.14 0.14 0.43 0.71 +4.38%
2005 1.55 0.49 -0.07 -0.41 3.67 2.99 0.93 -0.59 1.98 -2.20 3.44 0.96 +13.31%
2006 0.06 1.46 -1.31 -1.27 -3.20 0.54 0.61 0.88 2.08 1.58 0.45 1.87 +3.68%
2007 0.19 0.19 -1.07 2.93 0.68 -1.10 -2.18 -0.92 1.98 0.97 -3.02 -1.19 -2.66%
2008 -4.89 0.21 -2.88 3.69 0.63 -6.83 -1.24 2.89 -8.97 -18.11 -5.30 0.22 -35.31%
2009 0.11 -9.44 5.57 10.33 6.61 0.78 6.92 4.74 2.87 -0.93 1.20 4.47 +36.88%
2010 -2.67 0.25 5.55 0.08 -6.35 -2.53 3.30 -2.43 5.16 4.42 -3.75 3.11 +3.34%
2011 0.84 0.97 -0.84 0.97 -2.04 -2.09 -1.16 -3.43 0.60 2.63 -1.89 4.74 -0.99%
2012 1.40 1.37 -0.02 0.36 0.14 0.36 4.84 -0.68 0.20 -0.72 0.57 0.82 +8.86%
2013 -0.38 1.49 2.19 0.85 -0.23 -3.40 1.45 -1.00 2.20 1.50 0.49 -0.87 +4.22%
2014 -0.83 2.05 0.84 1.22 1.91 1.01 1.34 1.03 0.01 -0.47 2.27 -0.47 +10.32%
2015 4.03 3.14 0.96 0.53 -0.73 -3.51 1.34 -5.17 -3.11 6.30 1.17 -2.56 +1.77%
2016 -3.60 0.85 2.45 1.43 -0.18 -0.17 2.37 -0.05 -0.32 0.01 0.83 2.76 +6.40%
2017 -0.61 1.78 -0.45 0.86 -0.38 -1.55 -0.23 -0.61 1.70 2.79 -0.81 0.22 +2.65%
2018 -0.18 -0.57 -1.70 1.65 2.13 0.11 0.69 0.83 -0.18 -3.23 1.24 -4.45 -3.81%
2019 4.35 3.10 1.79 2.39 -1.94 2.00 2.14 -0.83 1.65 0.27 2.04 0.00 +18.16%
2020 1.79 -3.36 -9.62 5.59 0.61 0.18 0.67 2.44 -0.05 -0.57 4.33 0.16 +1.33%
2021 1.11 -0.01 3.48 1.02 -0.05 2.29 1.94 1.91 -2.13 1.91 0.83 1.64 +14.74%
2022 -6.06 -2.66 0.69 -1.14 -2.71 -4.42 6.70 -3.12 -5.74 3.02 1.58 -2.80 -16.11%
2023 2.28 -0.06 0.01 -0.31 1.59 -0.11 1.15 -1.53 -2.01 -2.21 4.54 3.85 +7.17%
2024 1.43 0.74 2.15 -2.06 0.30 2.77 -0.12 0.84 1.08 0.18 1.96 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.17% 6.65% 5.98% 7.80% 8.52%
Коэффициент Шарпа 1.32 1.33 2.16 -0.41 -0.01
Лучший месяц +3.85% +2.77% +4.54% +6.70% +6.70%
Худший месяц -2.06% -0.12% -2.06% -6.06% -9.62%
Максимальный убыток -3.64% -3.64% -3.64% -18.16% -18.62%
Outperformance +0.46% - +0.42% +9.63% +13.39%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Klassik Nachhaltigkeit Mix I A paying dividend 114.8700 +16.63% -
Klassik Nachhaltigkeit Mix RZ A paying dividend 122.0100 +16.62% +1.39%
Klassik Nachhaltigkeit Mix RZ T reinvestment 132.9200 +16.62% +1.39%
Klassik Nachhaltigkeit Mix R A paying dividend 89.6300 +15.90% -0.50%
Klassik Nachhaltigkeit Mix R T reinvestment 146.3900 +15.91% -0.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.57%
6 месяцев  
+5.78%
1 год  
+15.90%
3 года
  -0.50%
5 лет  
+15.87%
10 лет  
+45.26%
С самого начала  
+99.56%
Год
2023  
+7.17%
2022
  -16.11%
2021  
+14.74%
2020  
+1.33%
2019  
+18.16%
2018
  -3.81%
2017  
+2.65%
2016  
+6.40%
2015  
+1.77%
 

Дивиденды

10.06.2024 1.00 EUR
12.06.2023 1.72 EUR
10.06.2022 0.86 EUR
10.06.2021 0.89 EUR
10.06.2020 0.78 EUR
11.06.2019 1.25 EUR
11.06.2018 1.25 EUR
12.06.2017 1.50 EUR
10.06.2016 1.50 EUR
10.06.2015 1.75 EUR
10.06.2014 1.50 EUR
10.06.2013 1.50 EUR
11.06.2012 1.50 EUR
10.06.2011 0.59 EUR
10.06.2010 0.59 EUR
10.06.2009 1.53 EUR
10.06.2008 2.50 EUR
11.06.2007 2.50 EUR
01.06.2006 2.50 EUR
01.06.2005 1.50 EUR
01.06.2004 1.50 EUR
02.06.2003 2.50 EUR
03.06.2002 3.00 EUR
28.05.2001 3.00 EUR
09.06.2000 3.00 EUR
10.06.1999 2.50 EUR