Klassik Nachhaltigkeit Mix R A/ AT0000961081 /
| NAV2024. 11. 12. | Vált.+0,5900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 89,6300EUR | +0,66% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | 1,08 | 2,90 | 3,17 | -1,95 | 1,27 | -2,03 | 2,30 | -2,37 | 1,54 | 6,23 | 2,96 | +19,60% |
| 2000 | -1,70 | 1,79 | 3,09 | 0,72 | -2,36 | 0,46 | 0,22 | 3,28 | -1,35 | 0,53 | -1,89 | -3,32 | -0,79% |
| 2001 | 1,61 | -3,00 | -1,41 | 2,57 | 1,47 | -0,57 | -2,56 | -3,74 | -5,89 | 4,71 | 3,82 | 0,30 | -3,22% |
| 2002 | -0,36 | 0,12 | 0,36 | -3,37 | -1,71 | -5,64 | -3,29 | 1,27 | -4,69 | 2,20 | 3,09 | -4,53 | -15,74% |
| 2003 | -3,28 | -0,98 | 0,76 | 2,65 | -0,07 | 3,42 | 0,22 | 2,36 | -1,23 | 0,95 | -0,22 | 0,80 | +5,31% |
| 2004 | 1,44 | 0,64 | 0,92 | 0,07 | -1,74 | 1,74 | -1,35 | 1,52 | -0,14 | 0,14 | 0,43 | 0,71 | +4,38% |
| 2005 | 1,55 | 0,49 | -0,07 | -0,41 | 3,67 | 2,99 | 0,93 | -0,59 | 1,98 | -2,20 | 3,44 | 0,96 | +13,31% |
| 2006 | 0,06 | 1,46 | -1,31 | -1,27 | -3,20 | 0,54 | 0,61 | 0,88 | 2,08 | 1,58 | 0,45 | 1,87 | +3,68% |
| 2007 | 0,19 | 0,19 | -1,07 | 2,93 | 0,68 | -1,10 | -2,18 | -0,92 | 1,98 | 0,97 | -3,02 | -1,19 | -2,66% |
| 2008 | -4,89 | 0,21 | -2,88 | 3,69 | 0,63 | -6,83 | -1,24 | 2,89 | -8,97 | -18,11 | -5,30 | 0,22 | -35,31% |
| 2009 | 0,11 | -9,44 | 5,57 | 10,33 | 6,61 | 0,78 | 6,92 | 4,74 | 2,87 | -0,93 | 1,20 | 4,47 | +36,88% |
| 2010 | -2,67 | 0,25 | 5,55 | 0,08 | -6,35 | -2,53 | 3,30 | -2,43 | 5,16 | 4,42 | -3,75 | 3,11 | +3,34% |
| 2011 | 0,84 | 0,97 | -0,84 | 0,97 | -2,04 | -2,09 | -1,16 | -3,43 | 0,60 | 2,63 | -1,89 | 4,74 | -0,99% |
| 2012 | 1,40 | 1,37 | -0,02 | 0,36 | 0,14 | 0,36 | 4,84 | -0,68 | 0,20 | -0,72 | 0,57 | 0,82 | +8,86% |
| 2013 | -0,38 | 1,49 | 2,19 | 0,85 | -0,23 | -3,40 | 1,45 | -1,00 | 2,20 | 1,50 | 0,49 | -0,87 | +4,22% |
| 2014 | -0,83 | 2,05 | 0,84 | 1,22 | 1,91 | 1,01 | 1,34 | 1,03 | 0,01 | -0,47 | 2,27 | -0,47 | +10,32% |
| 2015 | 4,03 | 3,14 | 0,96 | 0,53 | -0,73 | -3,51 | 1,34 | -5,17 | -3,11 | 6,30 | 1,17 | -2,56 | +1,77% |
| 2016 | -3,60 | 0,85 | 2,45 | 1,43 | -0,18 | -0,17 | 2,37 | -0,05 | -0,32 | 0,01 | 0,83 | 2,76 | +6,40% |
| 2017 | -0,61 | 1,78 | -0,45 | 0,86 | -0,38 | -1,55 | -0,23 | -0,61 | 1,70 | 2,79 | -0,81 | 0,22 | +2,65% |
| 2018 | -0,18 | -0,57 | -1,70 | 1,65 | 2,13 | 0,11 | 0,69 | 0,83 | -0,18 | -3,23 | 1,24 | -4,45 | -3,81% |
| 2019 | 4,35 | 3,10 | 1,79 | 2,39 | -1,94 | 2,00 | 2,14 | -0,83 | 1,65 | 0,27 | 2,04 | 0,00 | +18,16% |
| 2020 | 1,79 | -3,36 | -9,62 | 5,59 | 0,61 | 0,18 | 0,67 | 2,44 | -0,05 | -0,57 | 4,33 | 0,16 | +1,33% |
| 2021 | 1,11 | -0,01 | 3,48 | 1,02 | -0,05 | 2,29 | 1,94 | 1,91 | -2,13 | 1,91 | 0,83 | 1,64 | +14,74% |
| 2022 | -6,06 | -2,66 | 0,69 | -1,14 | -2,71 | -4,42 | 6,70 | -3,12 | -5,74 | 3,02 | 1,58 | -2,80 | -16,11% |
| 2023 | 2,28 | -0,06 | 0,01 | -0,31 | 1,59 | -0,11 | 1,15 | -1,53 | -2,01 | -2,21 | 4,54 | 3,85 | +7,17% |
| 2024 | 1,43 | 0,74 | 2,15 | -2,06 | 0,30 | 2,77 | -0,12 | 0,84 | 1,08 | 0,18 | 1,96 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,17% | 6,65% | 5,98% | 7,80% | 8,52% |
| Sharpe ráta | 1,32 | 1,33 | 2,16 | -0,41 | -0,01 |
| Legjobb hónap | +3,85% | +2,77% | +4,54% | +6,70% | +6,70% |
| Legrosszabb hónap | -2,06% | -0,12% | -2,06% | -6,06% | -9,62% |
| Maximális veszteség | -3,64% | -3,64% | -3,64% | -18,16% | -18,62% |
| Túlteljesítés | +0,46% | - | +0,42% | +9,63% | +13,39% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klassik Nachhaltigkeit Mix I A | Osztalékfizetés | 114,8700 | +16,63% | - | |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix RZ A | Osztalékfizetés | 122,0100 | +16,62% | +1,39% | |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix RZ T | Újrabefektetés | 132,9200 | +16,62% | +1,39% | |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix R A | Osztalékfizetés | 89,6300 | +15,90% | -0,50% | |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix R T | Újrabefektetés | 146,3900 | +15,91% | -0,50% |
Teljesítmény
| YTD | +9,57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,78% | ||
| 1 Év | +15,90% | ||
| 3 Év | -0,50% | ||
| 5 Év | +15,87% | ||
| 10 Év | +45,26% | ||
| Kezdettől | +99,56% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,17% | ||
| 2022 | -16,11% | ||
| 2021 | +14,74% | ||
| 2020 | +1,33% | ||
| 2019 | +18,16% | ||
| 2018 | -3,81% | ||
| 2017 | +2,65% | ||
| 2016 | +6,40% | ||
| 2015 | +1,77% | ||
Osztalék
| 2024. 06. 10. | 1,00 EUR |
| 2023. 06. 12. | 1,72 EUR |
| 2022. 06. 10. | 0,86 EUR |
| 2021. 06. 10. | 0,89 EUR |
| 2020. 06. 10. | 0,78 EUR |
| 2019. 06. 11. | 1,25 EUR |
| 2018. 06. 11. | 1,25 EUR |
| 2017. 06. 12. | 1,50 EUR |
| 2016. 06. 10. | 1,50 EUR |
| 2015. 06. 10. | 1,75 EUR |
| 2014. 06. 10. | 1,50 EUR |
| 2013. 06. 10. | 1,50 EUR |
| 2012. 06. 11. | 1,50 EUR |
| 2011. 06. 10. | 0,59 EUR |
| 2010. 06. 10. | 0,59 EUR |
| 2009. 06. 10. | 1,53 EUR |
| 2008. 06. 10. | 2,50 EUR |
| 2007. 06. 11. | 2,50 EUR |
| 2006. 06. 01. | 2,50 EUR |
| 2005. 06. 01. | 1,50 EUR |
| 2004. 06. 01. | 1,50 EUR |
| 2003. 06. 02. | 2,50 EUR |
| 2002. 06. 03. | 3,00 EUR |
| 2001. 05. 28. | 3,00 EUR |
| 2000. 06. 09. | 3,00 EUR |
| 1999. 06. 10. | 2,50 EUR |
