Keynote - Spin-Off Fund Anteilklasse - R- EUR
LU1920073217
Keynote - Spin-Off Fund Anteilklasse - R- EUR/ LU1920073217 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 |
Изменение+0.5100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 104.0000EUR |
+0.49% |
- |
Equity
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
- |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Greiff capital management AG |
| Объем фонда: |
23.76 млн
USD
|
| Дата запуска: |
21.07.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.60% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
98.85% |
| Cash |
|
1.13% |
| Other Assets |
|
0.02% |
Страны
| United States of America |
|
57.88% |
| Canada |
|
14.21% |
| Switzerland |
|
11.32% |
| Cayman Islands |
|
4.52% |
| Denmark |
|
4.04% |
| United Kingdom |
|
3.80% |
| Bermuda |
|
3.14% |
| Norway |
|
0.05% |
| Другие |
|
1.04% |
Отрасли
| Industry |
|
31.93% |
| Energy |
|
18.88% |
| Commodities |
|
12.19% |
| Telecommunication Services |
|
8.87% |
| Consumer goods, cyclical |
|
8.86% |
| IT |
|
8.73% |
| Consumer goods |
|
4.79% |
| Healthcare |
|
4.71% |
| Другие |
|
1.04% |
