Keynote - Spin-Off Fund Anteilklasse - R- EUR
LU1920073217
Keynote - Spin-Off Fund Anteilklasse - R- EUR/ LU1920073217 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.-0,4100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 105,0300EUR |
-0,39% |
- |
Részvény
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
- |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Greiff capital management AG |
| Alap forgalma: |
36,04 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2023. 07. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,60% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
98,85% |
| Készpénz |
|
1,13% |
| Egyéb eszközök |
|
0,02% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
57,88% |
| Kanada |
|
14,21% |
| Svájc |
|
11,32% |
| Kajmán-szigetek |
|
4,52% |
| Dánia |
|
4,04% |
| Egyesült Királyság |
|
3,80% |
| Bermuda |
|
3,14% |
| Norvégia |
|
0,05% |
| Egyéb |
|
1,04% |
Ágazatok
| Ipar |
|
31,93% |
| Energia |
|
18,88% |
| Árupiac |
|
12,19% |
| Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
8,87% |
| időszakos Fogyasztói javak |
|
8,86% |
| Információstechnológia |
|
8,73% |
| Fogyasztói javak |
|
4,79% |
| Egészségügy |
|
4,71% |
| Egyéb |
|
1,04% |
