Keynote - Spin-Off Fund Anteilklasse - IK- USD
LU1920073480
Keynote - Spin-Off Fund Anteilklasse - IK- USD/ LU1920073480 /
| NAV30.09.2024 |
Zm.+0,4400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 133,7600USD |
+0,33% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Greiff capital management AG |
| Aktywa: |
23,76 mln
USD
|
| Data startu: |
20.07.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,06% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,45% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
98,85% |
| Gotówka |
|
1,13% |
| Inne aktywa |
|
0,02% |
Kraje
| USA |
|
57,88% |
| Kanada |
|
14,21% |
| Szwajcaria |
|
11,32% |
| Kajmany |
|
4,52% |
| Dania |
|
4,04% |
| Wielka Brytania |
|
3,80% |
| Bermudy |
|
3,14% |
| Norwegia |
|
0,05% |
| Inne |
|
1,04% |
Branże
| Przemysł |
|
31,93% |
| Energia |
|
18,88% |
| Towary |
|
12,19% |
| Telekomunikacja |
|
8,87% |
| Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
8,86% |
| Technologie informacyjne |
|
8,73% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
4,79% |
| Opieka zdrowotna |
|
4,71% |
| Inne |
|
1,04% |
