Keynote - Spin-Off Fund Anteilklasse - IK- USD
LU1920073480
Keynote - Spin-Off Fund Anteilklasse - IK- USD/ LU1920073480 /
NAV26/08/2024 |
Chg.+0.0500 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
130.5200USD |
+0.04% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Keynote - Spin-Off Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlage des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien vorwiegend von Unternehmen welche als operative Teile von Muttergesellschaften ausgegliedert worden sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch in die Muttergesellschaften investieren oder in solche Unternehmen, bei denen ein Spin-Off angekündigt wurde. Dabei verfolgt der Fonds einen All-Cap-Ansatz und kann sowohl in Small Caps, Mid Caps als auch Large Caps investieren.
Der Anlagefokus liegt vorwiegend auf Devestitionen von einer oder mehreren Organisationseinheiten aus bestehenden Unternehmensstrukturen durch die Gründung einer eigenständigen Gesellschaft oder Verselbständigung eines bestehenden Tochterunternehmens. Dabei werden die Aktien der neuen oder verselbständigten Gesellschaft in der Regel gratis an die Aktionäre der Muttergesellschaft abgegeben und anschließend börsenkotiert (Spin-offs). Andere Varianten solcher Transaktionen sind Split-Offs, bei welchen die Aktien der Tochtergesellschaft in einer definierten Anzahl von Aktien der Muttergesellschaft getauscht werden, oder Equity Carve-outs, bei welchen die Muttergesellschaft einen Teil der Tochtergesellschaft via (Teil-) Börsengang verkauft. Eine weitere Variante sind Reverse Morris Trusts. Dabei wird ein Unternehmensbereich oder andere Vermögenswerte in ein separates Unternehmen ausgegliedert und dann mit einem anderen Unternehmen (steuerfrei) fusioniert. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter.
Objectif d'investissement
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Keynote - Spin-Off Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlage des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien vorwiegend von Unternehmen welche als operative Teile von Muttergesellschaften ausgegliedert worden sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch in die Muttergesellschaften investieren oder in solche Unternehmen, bei denen ein Spin-Off angekündigt wurde. Dabei verfolgt der Fonds einen All-Cap-Ansatz und kann sowohl in Small Caps, Mid Caps als auch Large Caps investieren.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Equity |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Germany, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Greiff capital management AG |
Actif net: |
23.12 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
20/07/2023 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
1.06% |
Investissement minimum: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.45% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Pays: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Pays
United States of America |
|
65.34% |
Canada |
|
12.65% |
Switzerland |
|
8.35% |
Cayman Islands |
|
4.57% |
United Kingdom |
|
4.17% |
Cash |
|
2.82% |
Germany |
|
2.06% |
Autres |
|
0.04% |
Branches
Industry |
|
24.36% |
Healthcare |
|
19.20% |
Energy |
|
15.45% |
Commodities |
|
9.82% |
various sectors |
|
8.00% |
Telecommunication Services |
|
5.93% |
Consumer goods, cyclical |
|
5.29% |
IT |
|
4.76% |
Utilities |
|
4.34% |
Cash |
|
2.82% |
Autres |
|
0.03% |