Keynote - Spin-Off Fund Anteilklasse - IK- USD/ LU1920073480 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 130.5200USD | +0.04% | reinvestment | Equity Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -1.01 | -2.74 | -3.61 | 10.55 | 7.05 | - |
| 2024 | -1.21 | 6.73 | 4.85 | -1.18 | 5.71 | -2.15 | 6.09 | 0.15 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.23% | 15.90% | 14.69% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.90 | 1.81 | 2.16 | - | - |
| Лучший месяц | +7.05% | +6.73% | +10.55% | - | - |
| Худший месяц | -2.15% | -2.15% | -3.61% | - | - |
| Максимальный убыток | -8.62% | -8.62% | -8.62% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keynote - Spin-Off Fund Anteilkl... | reinvestment | 130.5200 | +34.97% | - | |
| Keynote - Spin-Off Fund Anteilkl... | reinvestment | 129.6000 | +30.51% | - | |
| Keynote - Spin-Off Fund Anteilkl... | - | 101.3700 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +20.06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +15.00% | ||
| 1 год | +34.97% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +30.52% | ||
| Год | |||
