Keynote - Spin-Off Fund Anteilklasse - IK- USD/ LU1920073480 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
130.5200USD | +0.04% | reinvestment | Equity Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | -1.01 | -2.74 | -3.61 | 10.55 | 7.05 | - |
2024 | -1.21 | 6.73 | 4.85 | -1.18 | 5.71 | -2.15 | 6.09 | 0.15 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 15.23% | 15.90% | 14.69% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.90 | 1.81 | 2.16 | - | - |
Лучший месяц | +7.05% | +6.73% | +10.55% | - | - |
Худший месяц | -2.15% | -2.15% | -3.61% | - | - |
Максимальный убыток | -8.62% | -8.62% | -8.62% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Keynote - Spin-Off Fund Anteilkl... | reinvestment | 130.5200 | +34.97% | - | |
Keynote - Spin-Off Fund Anteilkl... | reinvestment | 129.6000 | +30.51% | - | |
Keynote - Spin-Off Fund Anteilkl... | - | 101.3700 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +20.06% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +15.00% | ||
1 год | +34.97% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +30.52% | ||
Год |