Keynote - Spin-Off Fund Anteilklasse - IK- EUR/ LU1920073647 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 129.6000EUR | +0.06% | reinvestment | Equity Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 | -0.28 | -3.45 | 7.09 | 5.74 | - |
| 2024 | 0.46 | 7.14 | 5.05 | -0.19 | 4.11 | -0.89 | 5.08 | -3.03 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.32% | 16.03% | 14.55% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.74 | 1.32 | 1.87 | - | - |
| Лучший месяц | +7.14% | +7.14% | +7.14% | - | - |
| Худший месяц | -3.03% | -3.03% | -3.45% | - | - |
| Максимальный убыток | -9.93% | -9.93% | -9.93% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keynote - Spin-Off Fund Anteilkl... | reinvestment | 130.5200 | +34.97% | - | |
| Keynote - Spin-Off Fund Anteilkl... | reinvestment | 129.6000 | +30.51% | - | |
| Keynote - Spin-Off Fund Anteilkl... | - | 101.3700 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +18.66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.65% | ||
| 1 год | +30.51% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +29.60% | ||
| Год | |||
