ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Keynote-Equity Opportunities Fd.IK USD/  LU1920072839  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
118.0100USD +0.03% reinvestment Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 5.23 -0.96 -0.92 -0.29 -1.75 -3.07 0.93 -10.69 4.95 -
2022 -6.90 -4.17 -4.60 -8.83 -5.17 -9.24 6.16 -6.81 -12.51 9.65 10.16 -1.62 -31.31%
2023 7.68 -2.24 5.07 2.33 -1.89 4.36 1.51 -0.08 -3.74 -3.86 9.43 4.30 +24.16%
2024 2.92 6.15 4.42 -2.15 3.60 0.86 2.46 1.32 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.09% 13.47% 12.78% 19.01% -%
Коэффициент Шарпа 2.35 1.34 2.07 -0.27 -
Лучший месяц +6.15% +6.15% +9.43% +10.16% -
Худший месяц -2.15% -2.15% -3.86% -12.51% -
Максимальный убыток -7.49% -7.49% -8.87% -47.99% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 113.0100 +24.91% -1.18%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 115.4300 +25.40% +0.06%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 116.5100 +25.51% +0.14%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 118.0100 +29.78% -4.65%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 122.8900 +30.48% -2.44%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+21.11%
6 месяцев  
+10.26%
1 год  
+29.78%
3 года
  -4.65%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.77%
Год
2023  
+24.16%
2022
  -31.31%