Keynote-Equity Opportunities Fd.IK EUR
LU1920072912
Keynote-Equity Opportunities Fd.IK EUR/ LU1920072912 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 |
Изменение+0.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 117.5800EUR |
+0.17% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Greiff capital management AG |
| Объем фонда: |
12.57 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.08.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.11% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Страны
| United States of America |
|
45.01% |
| Canada |
|
11.74% |
| Switzerland |
|
10.42% |
| Cash |
|
8.40% |
| Netherlands |
|
6.75% |
| United Kingdom |
|
5.02% |
| Denmark |
|
4.61% |
| Sweden |
|
4.44% |
| Faroe Islands |
|
3.59% |
| Другие |
|
0.02% |
Отрасли
| Industry |
|
30.72% |
| Consumer goods |
|
17.70% |
| Healthcare |
|
13.42% |
| IT/Telecommunication |
|
10.78% |
| Energy |
|
9.60% |
| Commodities |
|
9.38% |
| Cash |
|
8.40% |
