ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Keynote-Equity Opportunities Fd.IK EUR/  LU1920072912  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
116.5100EUR +0.04% reinvestment Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 2.74 -2.48 2.15 -0.29 -1.32 -1.27 1.07 -8.19 4.25 -
2022 -5.90 -4.36 -3.70 -3.84 -6.61 -7.00 8.81 -5.51 -10.29 8.67 5.75 -5.09 -27.18%
2023 5.82 0.12 2.56 0.70 1.60 1.96 0.46 1.50 -1.32 -3.71 6.01 3.04 +19.96%
2024 4.67 6.56 4.64 -1.17 2.04 2.17 1.51 -1.92 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.23% 13.70% 12.66% 17.43% -%
Коэффициент Шарпа 2.15 0.82 1.75 -0.20 -
Лучший месяц +6.56% +6.56% +6.56% +8.81% -
Худший месяц -1.92% -1.92% -3.71% -10.29% -
Максимальный убыток -8.40% -8.40% -8.40% -37.28% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 113.0100 +24.91% -1.18%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 115.4300 +25.40% +0.06%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 116.5100 +25.51% +0.14%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 118.0100 +29.78% -4.65%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 122.8900 +30.48% -2.44%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+19.73%
6 месяцев  
+7.08%
1 год  
+25.51%
3 года  
+0.14%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.43%
Год
2023  
+19.96%
2022
  -27.18%