ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Keynote-Equity Opportunities Fd.IK EUR/  LU1920072912  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение+0.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
117.5800EUR +0.17% reinvestment Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 2.74 -2.48 2.15 -0.29 -1.32 -1.27 1.07 -8.19 4.25 -
2022 -5.90 -4.36 -3.70 -3.84 -6.61 -7.00 8.81 -5.51 -10.29 8.67 5.75 -5.09 -27.18%
2023 5.82 0.12 2.56 0.70 1.60 1.96 0.46 1.50 -1.32 -3.71 6.01 3.04 +19.96%
2024 4.67 6.56 4.64 -1.17 2.04 2.17 1.51 -0.13 -0.89 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.26% 14.01% 12.86% 17.46% -%
Коэффициент Шарпа 1.93 0.42 1.89 -0.15 -
Лучший месяц +6.56% +4.64% +6.56% +8.81% -
Худший месяц -1.17% -1.17% -3.71% -10.29% -
Максимальный убыток -8.40% -8.40% -8.40% -37.28% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 114.1400 +27.06% +0.87%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 116.6200 +27.55% +2.14%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 117.5800 +27.51% +2.10%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 119.0700 +35.69% -1.41%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 123.9900 +36.30% +0.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+20.83%
6 месяцев  
+4.45%
1 год  
+27.51%
3 года  
+2.10%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.37%
Год
2023  
+19.96%
2022
  -27.18%