Keynote-Equity Opportunities Fd.H EUR
LU1920072755
Keynote-Equity Opportunities Fd.H EUR/ LU1920072755 /
NAV30/09/2024 |
Chg.+0.2300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
116.6200EUR |
+0.20% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien börsennotierter Unternehmen ohne Einschränkungen betreffend Branchen, Ländern oder Währungen. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51 % des Nettofondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Teilfonds konzentriert sich bei seinen Investitionen primär auf die Anlagekategorien "Transformationen", "Plattformen" und "Spin-Offs". Bei der Kategorie "Transformationen" handelt es sich um fokussierte Unternehmen in Nischenbereichen, die in ihrem Sektor durch strukturelle Veränderungen von Angebot und Nachfrage (z.B. Konsolidierung einer Branche), die Einführung neuer Produkte oder die Erschließung neuer Märkte eine führende Stellung besitzen. "Plattformen" bieten als Intermediär Technologien, Produkte oder Services an, die Transaktionen zwischen Nutzern, Käufern oder Anbieten vereinfachen. Plattformen profitieren dabei primär von Netzwerkeffekten, d.h. der Nutzen eines Produkts oder einer Dienstleistung vergrößert sich für den einzelnen Teilnehmer mit jedem Kunden, der das Produkt oder die Dienstleistung ebenfalls nutzt. Bei "Spin-Offs" handelt es sich um die Ausgliederung von einem oder mehreren Unternehmensteilen aus einem Mutterkonzern, bei der die Trennung in Form einer Aktiendividende erfolgt. Die Fokussierung auf das jeweilige Kerngeschäft führt dabei in aller Regel zu operativen Verbesserungen und zu einer Neubewertung, denn durch die Separierung können die Märkte den unterliegenden Wert der Muttergesellschaft und des Spin-Offs leichter beurteilen.
Der Portfoliomanager verfolgt bei der Aktienselektion einen globalen Bottom-Up-Ansatz, wobei das Augenmerk auf den entwickelten Märkten liegt. Daneben ist die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie z.B. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente möglich. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investment goal
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien börsennotierter Unternehmen ohne Einschränkungen betreffend Branchen, Ländern oder Währungen. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51 % des Nettofondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Teilfonds konzentriert sich bei seinen Investitionen primär auf die Anlagekategorien "Transformationen", "Plattformen" und "Spin-Offs". Bei der Kategorie "Transformationen" handelt es sich um fokussierte Unternehmen in Nischenbereichen, die in ihrem Sektor durch strukturelle Veränderungen von Angebot und Nachfrage (z.B. Konsolidierung einer Branche), die Einführung neuer Produkte oder die Erschließung neuer Märkte eine führende Stellung besitzen. "Plattformen" bieten als Intermediär Technologien, Produkte oder Services an, die Transaktionen zwischen Nutzern, Käufern oder Anbieten vereinfachen. Plattformen profitieren dabei primär von Netzwerkeffekten, d.h. der Nutzen eines Produkts oder einer Dienstleistung vergrößert sich für den einzelnen Teilnehmer mit jedem Kunden, der das Produkt oder die Dienstleistung ebenfalls nutzt. Bei "Spin-Offs" handelt es sich um die Ausgliederung von einem oder mehreren Unternehmensteilen aus einem Mutterkonzern, bei der die Trennung in Form einer Aktiendividende erfolgt. Die Fokussierung auf das jeweilige Kerngeschäft führt dabei in aller Regel zu operativen Verbesserungen und zu einer Neubewertung, denn durch die Separierung können die Märkte den unterliegenden Wert der Muttergesellschaft und des Spin-Offs leichter beurteilen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Greiff capital management AG |
Fund volume: |
12.57 mill.
EUR
|
Launch date: |
01/08/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.21% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.45% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Address: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Countries
United States of America |
|
45.01% |
Canada |
|
11.74% |
Switzerland |
|
10.42% |
Cash |
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8.40% |
Netherlands |
|
6.75% |
United Kingdom |
|
5.02% |
Denmark |
|
4.61% |
Sweden |
|
4.44% |
Faroe Islands |
|
3.59% |
Others |
|
0.02% |
Branches
Industry |
|
30.72% |
Consumer goods |
|
17.70% |
Healthcare |
|
13.42% |
IT/Telecommunication |
|
10.78% |
Energy |
|
9.60% |
Commodities |
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9.38% |
Cash |
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8.40% |