ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Keynote-Equity Opportunities Fd.H EUR/  LU1920072755  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
115.4300EUR +0.04% reinvestment Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 2.73 -2.48 2.14 -0.29 -1.31 -1.26 1.06 -8.18 4.24 -
2022 -5.89 -4.37 -3.71 -3.84 -6.63 -7.01 8.85 -5.54 -10.15 8.66 5.73 -5.08 -27.11%
2023 5.81 0.11 2.56 0.69 1.59 1.96 0.44 1.50 -1.32 -3.72 6.00 3.02 +19.83%
2024 4.67 6.56 4.64 -1.17 2.03 2.16 1.47 -1.90 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.18% 13.61% 12.62% 17.42% -%
Коэффициент Шарпа 2.15 0.81 1.75 -0.20 -
Лучший месяц +6.56% +6.56% +6.56% +8.85% -
Худший месяц -1.90% -1.90% -3.72% -10.15% -
Максимальный убыток -8.34% -8.34% -8.34% -37.20% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 113.0100 +24.91% -1.18%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 115.4300 +25.40% +0.06%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 116.5100 +25.51% +0.14%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 118.0100 +29.78% -4.65%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 122.8900 +30.48% -2.44%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+19.67%
6 месяцев  
+7.02%
1 год  
+25.40%
3 года  
+0.06%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.33%
Год
2023  
+19.83%
2022
  -27.11%