KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT A/ AT0000A1HN34 /
| Стоимость чистых активов04.10.2024 | Изменение-0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 81.4700EUR | -0.24% | paying dividend | Bonds Europe | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 0.08 | 0.74 | -0.28 | 0.58 | 0.11 | -0.11 | 0.06 | -0.42 | 0.38 | 0.10 | 0.38 | +0.83% |
| 2019 | 0.46 | 0.34 | 1.10 | -0.28 | 0.83 | 1.00 | 0.99 | 2.11 | -0.78 | -1.47 | 0.27 | -0.80 | +3.77% |
| 2020 | 1.27 | 0.68 | -1.07 | 0.09 | 0.16 | 0.62 | 0.85 | -0.84 | 1.15 | 0.42 | 0.03 | -0.16 | +3.22% |
| 2021 | -0.14 | -2.12 | -0.16 | -0.39 | -0.31 | 0.03 | 1.48 | -0.23 | -1.20 | -0.22 | 0.42 | -0.72 | -3.54% |
| 2022 | -1.00 | -2.55 | -2.82 | -1.76 | -1.47 | -3.36 | 3.86 | -3.62 | -4.27 | 1.05 | 1.71 | -2.72 | -15.97% |
| 2023 | 1.48 | -1.81 | 1.43 | -0.39 | 0.30 | 0.35 | -0.22 | -0.23 | -1.70 | 0.46 | 2.73 | 3.44 | +5.84% |
| 2024 | -1.52 | -0.75 | 1.12 | -0.76 | -0.52 | 0.91 | 1.31 | 0.88 | 1.07 | 0.09 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.11% | 4.30% | 4.17% | 5.39% | 4.60% |
| Коэффициент Шарпа | -0.21 | 0.85 | 1.39 | -1.24 | -1.24 |
| Лучший месяц | +3.44% | +1.31% | +3.44% | +3.86% | +3.86% |
| Худший месяц | -1.52% | -0.76% | -1.52% | -4.27% | -4.27% |
| Максимальный убыток | -2.08% | -1.37% | -2.57% | -18.08% | -20.30% |
| Outperformance | -1.88% | - | -2.21% | +0.95% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT A | paying dividend | 81.4700 | +9.03% | -9.96% | |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT T | reinvestment | 128.1500 | +9.02% | -9.95% | |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT T... | reinvestment | 129.3000 | +9.07% | -9.82% | |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds A | paying dividend | 81.0200 | +8.88% | -10.32% | |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds T | reinvestment | 126.6300 | +8.87% | -10.33% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.40% | ||
| 1 год | +9.03% | ||
| 3 года | -9.96% | ||
| 5 лет | -11.61% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -5.69% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.84% | ||
| 2022 | -15.97% | ||
| 2021 | -3.54% | ||
| 2020 | +3.22% | ||
| 2019 | +3.77% | ||
| 2018 | +0.83% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 1.00 EUR |
| 15.12.2022 | 0.40 EUR |
| 15.12.2021 | 0.70 EUR |
| 15.12.2020 | 1.40 EUR |
| 16.12.2019 | 1.15 EUR |
| 17.12.2018 | 1.30 EUR |
