KEPLER Vorsorge Mixfonds T/ AT0000722640 /
NAV2024. 10. 04. | Vált.-0,1600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
165,9800EUR | -0,10% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | -1,37 | 2,52 | 0,48 | -0,91 | -1,81 | -2,77 | -5,23 | 4,61 | 2,44 | 0,01 | - |
2002 | -0,95 | -0,21 | 0,83 | -1,64 | -1,74 | -4,17 | -2,73 | 0,83 | -3,01 | 1,55 | 2,55 | -3,44 | -11,70% |
2003 | -1,61 | -0,62 | 0,10 | 2,41 | 1,30 | 2,52 | 0,03 | 1,88 | -0,63 | 1,24 | 0,22 | 0,82 | +7,82% |
2004 | 1,81 | 1,46 | 0,77 | -0,29 | -1,09 | 1,04 | -0,81 | 1,21 | 0,85 | 0,50 | 1,93 | 1,14 | +8,82% |
2005 | 1,26 | 1,23 | -0,13 | -0,29 | 3,24 | 2,40 | 1,07 | 0,02 | 2,19 | -2,86 | 2,87 | 1,54 | +13,12% |
2006 | 0,80 | 1,06 | -0,66 | -0,70 | -2,48 | -0,36 | 1,09 | 1,46 | 1,35 | 1,59 | 0,44 | 0,42 | +4,00% |
2007 | 0,36 | 0,10 | 0,22 | 0,56 | 0,59 | -1,27 | -1,66 | -0,45 | 0,47 | 0,85 | -2,87 | -1,35 | -4,43% |
2008 | -3,18 | 0,86 | -3,36 | 1,75 | 0,54 | -4,74 | -0,46 | 1,19 | -7,28 | -6,27 | -0,26 | -2,52 | -21,72% |
2009 | 1,92 | -3,72 | -0,91 | 5,78 | 2,78 | 1,30 | 4,08 | 3,55 | 1,85 | -0,24 | 0,92 | 2,05 | +20,78% |
2010 | -0,12 | 1,32 | 4,09 | 0,17 | -1,57 | -0,94 | 1,23 | 1,34 | 0,94 | 0,31 | -0,66 | 1,56 | +7,82% |
2011 | 0,01 | 1,19 | -0,66 | 0,08 | 0,79 | -1,33 | 0,17 | -3,66 | -1,14 | 2,51 | -4,79 | 2,94 | -4,09% |
2012 | 3,76 | 3,33 | 1,12 | -0,40 | -0,92 | 0,18 | 3,33 | 2,27 | 2,08 | 0,95 | 1,63 | 1,09 | +19,93% |
2013 | 1,88 | 0,65 | 1,72 | 1,97 | 2,07 | -2,61 | 1,78 | -0,23 | 1,66 | 1,88 | 2,09 | 0,23 | +13,77% |
2014 | 0,47 | 2,02 | 1,07 | 1,05 | 2,28 | 1,27 | 1,41 | 1,31 | -0,17 | 0,49 | 1,96 | 0,34 | +14,33% |
2015 | 2,73 | 3,13 | 0,96 | 0,75 | -0,79 | -3,26 | 1,43 | -2,37 | -2,39 | 4,90 | 1,28 | -1,49 | +4,62% |
2016 | -4,07 | 0,90 | 2,44 | -0,09 | 0,18 | -0,88 | 3,08 | 1,42 | -0,28 | 0,72 | 0,91 | 1,58 | +5,88% |
2017 | -0,07 | 1,58 | 0,15 | 0,40 | 0,41 | 0,10 | 0,28 | 0,00 | 1,02 | 1,84 | 0,75 | 0,74 | +7,43% |
2018 | 0,23 | -1,00 | -1,47 | 1,72 | -0,10 | -1,19 | 1,31 | -0,02 | 0,28 | -3,40 | 0,58 | -3,04 | -6,06% |
2019 | 4,28 | 1,88 | -0,10 | 1,86 | -3,09 | 2,55 | 2,38 | -0,65 | 1,60 | 1,28 | 1,12 | 0,75 | +14,56% |
2020 | 0,10 | -2,18 | -12,23 | 4,13 | 2,28 | 1,73 | 1,30 | 1,16 | -0,42 | 0,05 | 5,39 | 0,59 | +0,80% |
2021 | 0,83 | 0,23 | 2,40 | 0,29 | 1,01 | 0,60 | 1,08 | 0,47 | -0,99 | 0,48 | 0,38 | 1,18 | +8,25% |
2022 | -2,34 | -2,89 | -0,32 | -2,21 | -2,21 | -5,61 | 3,27 | -1,18 | -6,26 | 2,00 | 4,16 | -2,06 | -15,05% |
2023 | 3,47 | -0,56 | -0,61 | -0,09 | 0,96 | 2,30 | 1,51 | -1,02 | -1,52 | -1,81 | 4,28 | 5,15 | +12,42% |
2024 | 0,72 | 1,01 | 2,43 | -0,66 | 1,27 | 0,88 | 0,60 | 1,13 | 2,11 | 0,19 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,71% | 5,09% | 4,94% | 6,05% | 6,84% |
Sharpe ráta | 2,19 | 1,77 | 3,32 | -0,13 | 0,06 |
Legjobb hónap | +5,15% | +2,11% | +5,15% | +5,15% | +5,39% |
Legrosszabb hónap | -0,66% | -0,66% | -1,81% | -6,26% | -12,23% |
Maximális veszteség | -2,81% | -2,81% | -2,81% | -19,01% | -19,70% |
Túlteljesítés | +1,88% | - | +2,73% | +9,35% | +18,19% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT1) (... | Újrabefektetés | 173,1500 | - | - | |
KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT) T | Újrabefektetés | 171,2400 | +20,10% | +8,85% | |
KEPLER Vorsorge Mixfonds IT A | Osztalékfizetés | 104,2900 | +20,10% | +8,84% | |
KEPLER Vorsorge Mixfonds T | Újrabefektetés | 165,9800 | +19,62% | +7,55% | |
KEPLER Vorsorge Mixfonds A | Osztalékfizetés | 102,3500 | +19,62% | +7,56% |
Teljesítmény
YTD | +10,08% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,97% | ||
1 Év | +19,62% | ||
3 Év | +7,55% | ||
5 Év | +19,54% | ||
10 Év | +50,61% | ||
Kezdettől | +145,69% | ||
Év | |||
2023 | +12,42% | ||
2022 | -15,05% | ||
2021 | +8,25% | ||
2020 | +0,80% | ||
2019 | +14,56% | ||
2018 | -6,06% | ||
2017 | +7,43% | ||
2016 | +5,88% | ||
2015 | +4,62% |
Osztalék
2023. 12. 15. | 1,28 EUR |
2022. 12. 15. | 0,34 EUR |
2021. 12. 15. | 1,30 EUR |
2020. 12. 15. | 0,71 EUR |
2019. 12. 16. | 0,37 EUR |
2018. 12. 17. | 0,70 EUR |
2017. 12. 15. | 1,37 EUR |
2016. 12. 15. | 0,73 EUR |
2015. 12. 15. | 1,13 EUR |
2014. 12. 15. | 1,07 EUR |
2013. 12. 16. | 0,48 EUR |
2012. 12. 17. | 0,49 EUR |
2011. 12. 15. | 0,61 EUR |
2010. 12. 15. | 0,67 EUR |
2009. 12. 15. | 0,58 EUR |
2008. 12. 15. | 0,49 EUR |
2007. 12. 17. | 0,51 EUR |
2006. 12. 15. | 0,49 EUR |
2005. 12. 15. | 0,55 EUR |
2004. 12. 15. | 0,52 EUR |
2003. 12. 15. | 0,42 EUR |
2002. 12. 16. | 0,41 EUR |
2001. 12. 17. | 0,40 EUR |