NAV10.01.2025 Zm.+0,6900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
560,2100EUR +0,12% z reinwestycją Akcje Światowy KEPLER-FONDS KAG 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI World Small Cap Net Total Return USD Index
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: 15.11.2024
Bank depozytariusz: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Czechy
Zarządzający funduszem: Mag. Roland Zauner, CPM
Aktywa: 142,61 mln  EUR
Data startu: 17.02.2003
Koncentracja inwestycyjna: Small Cap

Warunki

Opłata za nabycie: 4,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: KEPLER-FONDS KAG
Adres: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Kraj: Austria
Internet: www.kepler.at
 

Aktywa

Akcje
 
98,75%
Gotówka
 
1,25%

Kraje

Ameryka Północna
 
65,15%
Japonia
 
11,34%
Europa z wyjątkiem Wielkiej Brytanii
 
11,14%
Pacyfik poza Japonią
 
7,22%
Wielka Brytania
 
3,89%
Gotówka
 
1,25%
Inne
 
0,01%

Branże

Finanse
 
21,51%
Przemysł
 
16,79%
Dobra konsumpcyjne cykliczne
 
12,15%
Technologie informacyjne
 
11,62%
Opieka zdrowotna
 
10,06%
Towary
 
8,92%
Nieruchomości
 
6,76%
Energia
 
4,52%
Dostawcy
 
3,38%
Telekomunikacja
 
1,85%
Pieniądze
 
1,25%
Podstawowe dobra konsumpcyjne
 
1,19%