Стоимость чистых активов29.08.2024 Изменение+0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.8400EUR +0.14% reinvestment Bonds Worldwide KEPLER-FONDS KAG 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.04
Last Distribution: 17.06.2024
Депозитарный банк: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: Mag. Markus Götsch, CEFA
Объем фонда: 70.37 млн  EUR
Дата запуска: 04.04.2023
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.36%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: KEPLER-FONDS KAG
Адрес: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Страна: Austria
Интернет: www.kepler.at
 

Активы

Bonds
 
98.90%
Cash
 
1.10%

Страны

Global
 
98.90%
Cash
 
1.10%