KEPLER Rent Select 2030/ AT00RENT30A9 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение+0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.9400EUR | +0.14% | paying dividend | Bonds Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 0.15 | 0.39 | 0.77 | -0.63 | -1.64 | 0.39 | 3.67 | 4.25 | - |
| 2024 | -0.85 | -0.65 | 1.34 | -0.74 | 0.15 | 0.76 | 1.14 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.46% | 3.44% | 4.05% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.49 | 0.54 | 0.87 | - | - |
| Лучший месяц | +4.25% | +1.34% | +4.25% | - | - |
| Худший месяц | -0.85% | -0.85% | -1.64% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.44% | -1.33% | -2.87% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Rent Select 2030 IT (T) | reinvestment | 107.4600 | +7.31% | - | |
| KEPLER Rent Select 2030 | reinvestment | 107.3300 | +7.19% | - | |
| KEPLER Rent Select 2030 | paying dividend | 105.9400 | +7.20% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.12% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.72% | ||
| 1 год | +7.20% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.96% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 17.06.2024 | 2.00 EUR |
