KEPLER Rent Select 2030/ AT00RENT30A9 /
Стоимость чистых активов29.08.2024 | Изменение+0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
107.4300EUR | +0.14% | paying dividend | Bonds Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | 0.15 | 0.39 | 0.77 | -0.63 | -1.64 | 0.39 | 3.67 | 4.25 | - |
2024 | -0.85 | -0.65 | 1.34 | -0.74 | 0.15 | 0.76 | 1.51 | 1.03 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.35% | 3.24% | 3.87% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.11 | 1.51 | 1.61 | - | - |
Лучший месяц | +4.25% | +1.51% | +4.25% | - | - |
Худший месяц | -0.85% | -0.74% | -1.64% | - | - |
Максимальный убыток | -1.44% | -1.33% | -2.65% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Rent Select 2030 IT (T) | reinvestment | 108.9900 | +9.88% | - | |
KEPLER Rent Select 2030 | reinvestment | 108.8400 | +9.74% | - | |
KEPLER Rent Select 2030 | paying dividend | 107.4300 | +9.75% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.54% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.10% | ||
1 год | +9.75% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.47% | ||
Год |
Дивиденды
17.06.2024 | 2.00 EUR |