KEPLER Rent 2028 (T)/ AT00RENT28T3 /
| Стоимость чистых активов06.09.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.6600EUR | +0.08% | reinvestment | Bonds Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | -1.65 | -2.13 | -1.30 | -4.83 | 3.71 | -1.73 | -5.71 | 0.83 | 3.67 | -1.16 | - |
| 2023 | 2.47 | -1.40 | 0.37 | 0.41 | 0.02 | 0.33 | 0.95 | -0.36 | -0.90 | 0.18 | 2.61 | 3.24 | +8.10% |
| 2024 | -0.26 | -0.36 | 1.01 | -0.52 | 0.49 | 0.62 | 1.13 | 1.01 | 0.18 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.92% | 1.81% | 2.28% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.78 | 2.15 | 2.24 | - | - |
| Лучший месяц | +3.24% | +1.13% | +3.24% | +3.71% | - |
| Худший месяц | -0.52% | -0.52% | -0.90% | -5.71% | - |
| Максимальный убыток | -0.96% | -0.87% | -1.60% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Rent 2028 IT (T) | reinvestment | 98.9000 | +8.67% | - | |
| KEPLER Rent 2028 (T) | reinvestment | 98.6600 | +8.54% | - | |
| KEPLER Rent 2028 (A) | paying dividend | 96.9800 | +8.53% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.34% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.64% | ||
| 1 год | +8.54% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.91% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.10% | ||
Дивиденды
| 17.06.2024 | 0.40 EUR |
| 15.06.2022 | 0.02 EUR |
