KEPLER Rent 2028 (T)/ AT00RENT28T3 /
NAV11/10/2024 | Var.-0.1000 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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99.3200EUR | -0.10% | reinvestment | Bonds Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2022 | - | - | -1.65 | -2.13 | -1.30 | -4.83 | 3.71 | -1.73 | -5.71 | 0.83 | 3.67 | -1.16 | - |
2023 | 2.47 | -1.40 | 0.37 | 0.41 | 0.02 | 0.33 | 0.95 | -0.36 | -0.90 | 0.18 | 2.61 | 3.24 | +8.10% |
2024 | -0.26 | -0.36 | 1.01 | -0.52 | 0.49 | 0.62 | 1.13 | 1.01 | 1.14 | -0.18 | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 1.88% | 1.80% | 2.19% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 1.06 | 2.09 | 3.31 | - | - |
Mese migliore | +3.24% | +1.14% | +3.24% | +3.71% | - |
Mese peggiore | -0.52% | -0.52% | -0.52% | -5.71% | - |
Perdita massima | -0.96% | -0.87% | -1.05% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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KEPLER Rent 2028 IT (T) | reinvestment | 99.5700 | +10.57% | - | |
KEPLER Rent 2028 (T) | reinvestment | 99.3200 | +10.46% | - | |
KEPLER Rent 2028 (A) | paying dividend | 97.6400 | +10.46% | - |
Prestazione
YTD | +4.03% | ||
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6 mesi | +3.44% | ||
1 anno | +10.46% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | -0.25% | ||
Anno | |||
2023 | +8.10% |
Dividendi
17/06/2024 | 0.40 EUR |
15/06/2022 | 0.02 EUR |