KEPLER Rent 2028 (A)/ AT00RENT28A3 /
NAV02.08.2024 | Zm.+0,0700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
96,0700EUR | +0,07% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
Last Distribution: | 17.06.2024 |
Bank depozytariusz: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: | Jürgen Konyen, MSc CFA CPM |
Aktywa: | 166,64 mln EUR |
Data startu: | 17.02.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 2,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,36% |
Minimalna inwestycja: | - EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | KEPLER-FONDS KAG |
---|---|
Adres: | Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.kepler.at |
Aktywa
Obligacje | 98,44% | |
Gotówka | 1,56% |
Kraje
globalna | 98,44% | |
Gotówka | 1,56% |