KEPLER Rent 2028 (A)/ AT00RENT28A3 /
NAV08/07/2024 | Var.+0.1200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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94.8800EUR | +0.13% | paying dividend | Bonds Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2022 | - | - | -1.65 | -2.13 | -1.29 | -4.83 | 3.71 | -1.73 | -5.71 | 0.83 | 3.67 | -1.16 | - |
2023 | 2.47 | -1.40 | 0.37 | 0.40 | 0.03 | 0.33 | 0.94 | -0.36 | -0.89 | 0.18 | 2.61 | 3.23 | +8.08% |
2024 | -0.25 | -0.35 | 1.00 | -0.52 | 0.49 | 0.62 | 0.11 | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 2.04% | 2.02% | 2.53% | -% | -% |
Indice di Sharpe | -0.76 | 0.20 | 1.57 | - | - |
Mese migliore | +3.23% | +1.00% | +3.23% | +3.71% | - |
Mese peggiore | -0.52% | -0.52% | -0.89% | -5.71% | - |
Perdita massima | -0.96% | -0.88% | -1.88% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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KEPLER Rent 2028 IT (T) | reinvestment | 96.7400 | +7.77% | - | |
KEPLER Rent 2028 (T) | reinvestment | 96.5200 | +7.64% | - | |
KEPLER Rent 2028 (A) | paying dividend | 94.8800 | +7.64% | - |
Prestazione
YTD | +1.10% | ||
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6 mesi | +2.03% | ||
1 anno | +7.64% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | -3.07% | ||
Anno | |||
2023 | +8.08% |
Dividendi
17/06/2024 | 1.50 EUR |
15/06/2023 | 0.50 EUR |
15/06/2022 | 0.02 EUR |