NAV26/07/2024 Chg.+0.0400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
95.6600EUR +0.04% reinvestment Bonds Worldwide KEPLER-FONDS KAG 
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2019 - - - - - - - - - - -0.08 0.39 -
2020 0.95 0.19 -8.76 2.26 1.62 1.56 1.46 0.38 0.00 0.66 1.52 0.43 +1.81%
2021 0.04 -0.36 -0.13 0.39 0.19 0.25 0.59 0.05 -0.48 -0.58 -0.34 0.08 -0.31%
2022 -1.02 -3.00 -2.08 -1.45 -0.93 -3.46 2.03 -0.85 -3.66 0.20 2.35 -0.57 -11.94%
2023 1.65 -0.72 0.13 0.27 0.17 0.20 0.83 0.02 -0.21 0.02 1.33 1.90 +5.71%
2024 0.04 -0.06 0.68 0.02 0.42 0.35 0.63 - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.00% 0.94% 1.25% 2.46% -%
Ratio de Sharpe 0.06 1.25 1.40 -2.34 -
Le meilleur mois +1.90% +0.68% +1.90% +2.35% +2.35%
Le plus défavorable mois -0.06% -0.06% -0.21% -3.66% -8.76%
Perte maximale -0.44% -0.36% -0.86% -15.78% -
Surperformance +0.09% - +0.18% - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
KEPLER Rent 2026 IT T reinvestment 96.1000 +5.57% -5.74%
KEPLER Rent 2026 T reinvestment 95.6600 +5.45% -6.05%
KEPLER Rent 2026 A paying dividend 92.8800 +5.46% -6.05%

Performance

CAD  
+2.10%
6 Mois  
+2.40%
1 An  
+5.45%
3 Ans
  -6.05%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début
  -3.49%
Année
2023  
+5.71%
2022
  -11.94%
2021
  -0.31%
2020  
+1.81%
 

Dividendes

15/06/2022 0.32 EUR
15/06/2021 0.40 EUR
15/06/2020 0.13 EUR