KEPLER Rent 2026 A/ AT00RENT26A7 /
Стоимость чистых активов04.07.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
92.3300EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.09 | 0.39 | - |
2020 | 0.95 | 0.19 | -8.76 | 2.26 | 1.62 | 1.56 | 1.45 | 0.39 | 0.00 | 0.67 | 1.51 | 0.45 | +1.82% |
2021 | 0.03 | -0.35 | -0.13 | 0.39 | 0.18 | 0.25 | 0.59 | 0.05 | -0.47 | -0.59 | -0.33 | 0.08 | -0.32% |
2022 | -1.02 | -3.00 | -2.07 | -1.47 | -0.93 | -3.45 | 2.03 | -0.85 | -3.66 | 0.19 | 2.36 | -0.58 | -11.95% |
2023 | 1.66 | -0.72 | 0.14 | 0.26 | 0.17 | 0.20 | 0.84 | 0.01 | -0.20 | 0.01 | 1.34 | 1.89 | +5.71% |
2024 | 0.05 | -0.08 | 0.69 | 0.02 | 0.43 | 0.34 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.03% | 1.04% | 1.34% | 2.46% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.68 | -0.40 | 1.43 | -2.37 | - |
Лучший месяц | +1.89% | +0.69% | +1.89% | +2.36% | +2.36% |
Худший месяц | -0.08% | -0.08% | -0.20% | -3.66% | -8.76% |
Максимальный убыток | -0.44% | -0.36% | -0.85% | -15.78% | - |
Outperformance | +0.23% | - | +0.30% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Rent 2026 IT T | reinvestment | 95.5300 | +5.76% | -5.95% | |
KEPLER Rent 2026 T | reinvestment | 95.1000 | +5.63% | -6.26% | |
KEPLER Rent 2026 A | paying dividend | 92.3300 | +5.63% | -6.26% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.51% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.63% | ||
1 год | +5.63% | ||
3 года | -6.26% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -4.06% | ||
Год | |||
2023 | +5.71% | ||
2022 | -11.95% | ||
2021 | -0.32% | ||
2020 | +1.82% |
Дивиденды
17.06.2024 | 0.50 EUR |
15.06.2023 | 0.50 EUR |
15.06.2022 | 1.00 EUR |
15.06.2021 | 1.20 EUR |
15.06.2020 | 0.40 EUR |