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KEPLER Rent 2026 A/  AT00RENT26A7  /

Fonds
NAV04/07/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
92.3300EUR +0.02% paying dividend Bonds Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - - - - - - - - - - -0.09 0.39 -
2020 0.95 0.19 -8.76 2.26 1.62 1.56 1.45 0.39 0.00 0.67 1.51 0.45 +1.82%
2021 0.03 -0.35 -0.13 0.39 0.18 0.25 0.59 0.05 -0.47 -0.59 -0.33 0.08 -0.32%
2022 -1.02 -3.00 -2.07 -1.47 -0.93 -3.45 2.03 -0.85 -3.66 0.19 2.36 -0.58 -11.95%
2023 1.66 -0.72 0.14 0.26 0.17 0.20 0.84 0.01 -0.20 0.01 1.34 1.89 +5.71%
2024 0.05 -0.08 0.69 0.02 0.43 0.34 0.04 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.03% 1.04% 1.34% 2.46% -%
Indice di Sharpe -0.68 -0.40 1.43 -2.37 -
Mese migliore +1.89% +0.69% +1.89% +2.36% +2.36%
Mese peggiore -0.08% -0.08% -0.20% -3.66% -8.76%
Perdita massima -0.44% -0.36% -0.85% -15.78% -
Outperformance +0.23% - +0.30% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
KEPLER Rent 2026 IT T reinvestment 95.5300 +5.76% -5.95%
KEPLER Rent 2026 T reinvestment 95.1000 +5.63% -6.26%
KEPLER Rent 2026 A paying dividend 92.3300 +5.63% -6.26%

Prestazione

YTD  
+1.51%
6 mesi  
+1.63%
1 anno  
+5.63%
3 anni
  -6.26%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -4.06%
Anno
2023  
+5.71%
2022
  -11.95%
2021
  -0.32%
2020  
+1.82%
 

Dividendi

17/06/2024 0.50 EUR
15/06/2023 0.50 EUR
15/06/2022 1.00 EUR
15/06/2021 1.20 EUR
15/06/2020 0.40 EUR