KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T/ AT0000A066J4 /
| NAV2024. 07. 26. | Vált.+0,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 111,4400EUR | +0,07% | Újrabefektetés | Kötvények Közép-és Kelet-Európa | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,49 | -1,56 | 0,01 | - |
| 2008 | 0,52 | -0,09 | -1,33 | 1,62 | 2,40 | -1,16 | 3,39 | -0,81 | -4,61 | -15,74 | 0,12 | 0,06 | -15,84% |
| 2009 | 0,57 | -6,03 | 3,90 | 9,81 | 4,07 | 2,23 | 5,50 | 3,28 | 2,14 | 1,42 | 1,12 | 1,24 | +32,54% |
| 2010 | 2,77 | 1,76 | 4,50 | 0,16 | -2,31 | -0,20 | 2,31 | 1,34 | 0,84 | 0,13 | -2,12 | 2,21 | +11,78% |
| 2011 | 0,96 | 0,54 | 0,99 | 1,18 | 0,15 | 0,33 | 0,48 | -1,51 | -5,42 | 2,97 | -3,11 | 1,36 | -1,35% |
| 2012 | 3,62 | 2,99 | 0,24 | 1,34 | -2,57 | 2,33 | 4,21 | -0,08 | 1,49 | 0,55 | 2,06 | 0,99 | +18,38% |
| 2013 | -0,58 | 0,50 | 0,06 | 1,91 | -1,84 | -4,34 | 1,12 | -2,24 | 1,64 | 1,97 | -1,43 | 0,21 | -3,19% |
| 2014 | -2,22 | 0,13 | 0,50 | 0,69 | 4,02 | 1,51 | -0,79 | -0,59 | -0,41 | 1,24 | -0,62 | -4,87 | -1,65% |
| 2015 | 2,25 | 1,49 | 1,69 | 0,68 | -0,69 | -3,12 | 1,19 | -3,10 | -0,87 | 3,62 | 0,98 | -2,10 | +1,79% |
| 2016 | -1,66 | 1,47 | 2,97 | 1,03 | -0,77 | 2,12 | -0,16 | 1,53 | 0,83 | -0,79 | -3,48 | 2,01 | +5,02% |
| 2017 | -0,73 | 2,06 | 0,72 | 0,44 | 0,61 | -1,50 | -0,28 | 0,87 | -0,22 | -0,13 | -0,83 | 1,65 | +2,62% |
| 2018 | -0,35 | 0,23 | -1,52 | -1,06 | -1,95 | -1,94 | 0,44 | -5,58 | 2,78 | 1,40 | 1,36 | -0,42 | -6,67% |
| 2019 | 2,98 | 0,61 | -0,65 | 0,05 | 0,84 | 3,51 | 1,97 | -0,57 | 1,91 | 1,38 | 0,11 | 0,78 | +13,62% |
| 2020 | 0,89 | -0,94 | -9,96 | 3,89 | 3,15 | 0,83 | -1,44 | -0,85 | -2,13 | -0,07 | 3,33 | 0,43 | -3,57% |
| 2021 | -0,24 | -1,09 | -2,57 | 1,07 | 0,62 | 0,45 | 0,53 | 0,37 | -1,39 | -1,80 | -3,15 | -0,19 | -7,22% |
| 2022 | -2,49 | -9,14 | -5,25 | -13,46 | -0,78 | -3,53 | 3,36 | 4,63 | -3,48 | 1,75 | 6,20 | -2,35 | -23,42% |
| 2023 | 2,70 | -5,16 | 1,40 | 0,98 | 0,46 | 2,34 | 6,22 | -1,27 | -2,55 | 0,96 | 3,21 | 3,73 | +13,27% |
| 2024 | -0,30 | 0,53 | 0,30 | -0,88 | 1,13 | -1,30 | 0,59 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,09% | 4,13% | 4,38% | 11,12% | 9,38% |
| Sharpe ráta | -0,88 | -0,52 | 0,16 | -0,92 | -0,85 |
| Legjobb hónap | +3,73% | +1,13% | +6,22% | +6,22% | +6,22% |
| Legrosszabb hónap | -1,30% | -1,30% | -2,55% | -13,46% | -13,46% |
| Maximális veszteség | -2,40% | -2,40% | -4,53% | -36,05% | -39,84% |
| Túlteljesítés | -1,04% | - | -2,04% | +5,86% | -3,04% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Osteuropa Plus Rentenfond... | Újrabefektetés | 114,1200 | +4,71% | -17,59% | |
| KEPLER Osteuropa Plus Rentenfd.I... | Újrabefektetés | 114,3700 | +4,76% | -17,45% | |
| KEPLER Osteuropa Plus Rentenfond... | Osztalékfizetés | 76,0100 | +4,38% | -18,35% | |
| KEPLER Osteuropa Plus Rentenfond... | Újrabefektetés | 111,4400 | +4,39% | -18,34% |
Teljesítmény
| YTD | +0,04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,78% | ||
| 1 Év | +4,39% | ||
| 3 Év | -18,34% | ||
| 5 Év | -19,66% | ||
| 10 Év | -15,12% | ||
| Kezdettől | +25,45% | ||
| Év | |||
| 2023 | +13,27% | ||
| 2022 | -23,42% | ||
| 2021 | -7,22% | ||
| 2020 | -3,57% | ||
| 2019 | +13,62% | ||
| 2018 | -6,67% | ||
| 2017 | +2,62% | ||
| 2016 | +5,02% | ||
| 2015 | +1,79% | ||
Osztalék
| 2020. 11. 16. | 0,56 EUR |
| 2019. 11. 15. | 0,13 EUR |
| 2018. 11. 15. | 1,37 EUR |
| 2017. 11. 15. | 1,24 EUR |
| 2016. 11. 15. | 1,03 EUR |
| 2015. 11. 16. | 0,25 EUR |
| 2014. 11. 17. | 1,51 EUR |
| 2013. 11. 15. | 1,54 EUR |
| 2012. 11. 15. | 1,51 EUR |
| 2011. 11. 15. | 1,40 EUR |
| 2010. 11. 15. | 1,45 EUR |
| 2009. 11. 16. | 1,22 EUR |
| 2008. 11. 17. | 1,23 EUR |
