KEPLER Osteuropa Plus Rentenfd.IT T VV
AT0000A2AXG5
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfd.IT T VV/ AT0000A2AXG5 /
| NAV2024. 10. 07. |
Vált.-0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 116,5400EUR |
-0,13% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Közép-és Kelet-Európa
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Közép-és Kelet-Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA Czech Republic, Hungary, Poland, Russia & Turkey Government Index (umgerechnet in EUR) (50%), J.P. Morgan EMBI Global Diversified Europe Hedged EUR (30%), J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Europe (20%) |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2020. 11. 16. |
| Letétkezelő bank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Mag. Robert Sikora, CPM |
| Alap forgalma: |
64,93 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 11. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
KEPLER-FONDS KAG |
| Cím: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.kepler.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,46% |
| Készpénz |
|
1,54% |
Országok
| Lengyelország |
|
20,98% |
| Csehország |
|
13,43% |
| Románia |
|
12,59% |
| Törökország |
|
12,14% |
| Magyarország |
|
11,49% |
| Supernational |
|
4,99% |
| Oroszország |
|
2,65% |
| Ukrajna |
|
2,37% |
| Üzbegisztán |
|
2,18% |
| Szerbia |
|
2,04% |
| Egyéb |
|
15,14% |
