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KEPLER Osteuropa Plus Rentenfd.IT T VV/  AT0000A2AXG5  /

Fonds
NAV26/07/2024 Var.+0.0800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
114.3700EUR +0.07% reinvestment Bonds Central and Eastern Europe KEPLER-FONDS KAG ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - - - - - - - - - - - 0.80 -
2020 0.91 -0.92 -9.94 3.93 3.18 0.86 -1.42 -0.82 -2.10 -0.04 3.36 0.46 -3.23%
2021 -0.21 -1.06 -2.55 1.10 0.65 0.48 0.56 0.40 -1.36 -1.77 -3.12 -0.16 -6.90%
2022 -2.46 -9.12 -5.23 -13.42 -0.76 -3.51 3.40 4.66 -3.44 1.78 6.22 -2.32 -23.14%
2023 2.74 -5.13 1.43 1.01 0.48 2.38 6.25 -1.24 -2.52 0.99 3.24 3.77 +13.68%
2024 -0.27 0.56 0.34 -0.86 1.16 -1.27 0.61 - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.10% 4.13% 4.39% 11.20% -%
Indice di Sharpe -0.80 -0.43 0.24 -0.88 -
Mese migliore +3.77% +1.16% +6.25% +6.25% +6.25%
Mese peggiore -1.27% -1.27% -2.52% -13.42% -13.42%
Perdita massima -2.36% -2.36% -4.46% -35.87% -
Outperformance +3.77% - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfond... reinvestment 114.1200 +4.71% -17.59%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfd.I... reinvestment 114.3700 +4.76% -17.45%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfond... paying dividend 76.0100 +4.38% -18.35%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfond... reinvestment 111.4400 +4.39% -18.34%

Prestazione

YTD  
+0.25%
6 mesi  
+0.95%
1 anno  
+4.76%
3 anni
  -17.45%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -20.37%
Anno
2023  
+13.68%
2022
  -23.14%
2021
  -6.90%
2020
  -3.23%
 

Dividendi

16/11/2020 0.69 EUR