RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfd.IT T VV/  AT0000A2AXG5  /

Fonds
NAV2024. 07. 05. Vált.+0,3600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,9200EUR +0,32% Újrabefektetés Kötvények Közép-és Kelet-Európa KEPLER-FONDS KAG ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 0,80 -
2020 0,91 -0,92 -9,94 3,93 3,18 0,86 -1,42 -0,82 -2,10 -0,04 3,36 0,46 -3,23%
2021 -0,21 -1,06 -2,55 1,10 0,65 0,48 0,56 0,40 -1,36 -1,77 -3,12 -0,16 -6,90%
2022 -2,46 -9,12 -5,23 -13,42 -0,76 -3,51 3,40 4,66 -3,44 1,78 6,22 -2,32 -23,14%
2023 2,74 -5,13 1,43 1,01 0,48 2,38 6,25 -1,24 -2,52 0,99 3,24 3,77 +13,68%
2024 -0,27 0,56 0,34 -0,86 1,16 -1,27 0,21 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,24% 4,24% 6,37% 11,20% -%
Sharpe ráta -0,94 -0,56 1,08 -0,89 -
Legjobb hónap +3,77% +1,16% +6,25% +6,25% +6,25%
Legrosszabb hónap -1,27% -1,27% -2,52% -13,42% -13,42%
Maximális veszteség -2,36% -2,36% -4,46% -35,87% -
Túlteljesítés +3,77% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfond... Újrabefektetés 113,6700 +10,52% -17,70%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfd.I... Újrabefektetés 113,9200 +10,58% -17,56%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfond... Osztalékfizetés 75,7300 +10,18% -18,46%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfond... Újrabefektetés 111,0200 +10,18% -18,45%

Teljesítmény

YTD
  -0,15%
6 Hónap  
+0,66%
1 Év  
+10,58%
3 Év
  -17,56%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -20,68%
Év
2023  
+13,68%
2022
  -23,14%
2021
  -6,90%
2020
  -3,23%
 

Osztalék

2020. 11. 16. 0,69 EUR