ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KEPLER Ethik Aktienfonds A/  AT0000675657  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.10.2024 Изменение+1.6600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
235.8500EUR +0.71% paying dividend Equity Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2002 - - - - - - - -1.12 -8.91 4.79 2.21 -9.74 -
2003 -5.27 -3.66 1.71 5.83 0.03 4.18 1.35 4.61 -2.70 6.01 -0.65 0.60 +11.89%
2004 3.75 1.50 -0.69 1.23 -1.27 1.96 -4.11 -0.55 1.30 -0.65 3.63 1.08 +7.15%
2005 0.12 3.82 -0.70 -2.95 7.39 4.55 3.17 -0.30 4.62 -5.78 8.38 2.24 +26.37%
2006 4.15 3.75 1.00 0.03 -6.40 -0.19 1.70 2.77 1.69 4.06 -0.70 4.62 +17.18%
2007 2.79 -0.69 1.18 2.90 2.48 -0.49 -3.69 -1.39 2.06 1.20 -6.93 0.78 -0.28%
2008 -10.80 -0.39 -4.50 4.86 1.28 -8.78 0.11 3.44 -16.13 -14.62 -8.74 -6.16 -47.80%
2009 0.47 -8.79 0.13 13.36 4.77 1.37 8.51 4.51 2.12 -1.34 1.60 8.06 +38.59%
2010 -2.15 1.86 6.82 1.02 -3.89 -0.48 3.89 -2.75 1.74 1.43 0.93 6.38 +15.17%
2011 2.02 1.00 -2.49 -0.41 1.16 -1.59 -0.93 -10.64 -0.32 4.05 -4.97 4.43 -9.22%
2012 3.18 2.18 -0.20 -1.37 -3.27 2.24 5.99 0.54 -0.13 -1.89 -0.31 0.48 +7.35%
2013 2.60 3.42 3.97 1.96 1.59 -3.12 4.09 -0.97 2.15 1.32 3.03 -0.61 +20.93%
2014 -0.39 4.33 -0.08 1.45 2.90 0.46 0.02 0.37 0.53 -0.56 5.60 1.62 +17.26%
2015 7.54 6.72 3.36 0.64 0.97 -5.70 1.30 -7.58 -5.54 10.80 2.92 -3.47 +10.65%
2016 -10.45 2.09 3.55 0.71 3.04 -5.78 5.11 2.14 0.00 1.70 2.80 3.96 +7.99%
2017 0.58 3.37 2.17 1.33 1.19 -0.67 0.33 -0.36 4.66 3.16 -0.83 1.80 +17.89%
2018 0.81 -2.66 -2.94 3.61 2.75 -3.02 2.11 0.11 -1.19 -8.99 1.10 -9.54 -17.34%
2019 9.50 3.43 -1.75 6.02 -6.86 3.27 2.31 -3.21 4.12 3.44 4.06 1.50 +27.83%
2020 -1.16 -6.28 -16.96 12.50 2.09 1.30 0.56 4.52 -2.33 -1.95 11.67 1.90 +2.49%
2021 2.22 1.23 8.11 0.09 1.12 2.50 1.62 1.58 -3.63 3.16 1.69 4.80 +26.94%
2022 -5.34 -0.74 3.61 -1.79 -2.38 -6.58 7.16 -2.97 -7.57 6.82 2.43 -5.40 -13.26%
2023 3.50 0.05 -1.44 0.09 2.48 1.73 2.36 -0.91 -1.15 -4.33 6.00 4.57 +13.23%
2024 3.74 3.89 4.24 -2.00 2.66 3.69 -1.08 1.48 1.09 0.82 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.52% 12.95% 11.12% 12.73% 16.48%
Коэффициент Шарпа 2.01 1.02 2.17 0.44 0.48
Лучший месяц +4.57% +3.69% +6.00% +7.16% +12.50%
Худший месяц -2.00% -2.00% -4.33% -7.57% -16.96%
Максимальный убыток -10.70% -10.70% -10.70% -17.34% -34.58%
Outperformance -0.81% - -2.15% -8.30% -1.10%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KEPLER Ethik Aktienfonds (IT) T reinvestment 354.6900 +28.11% +31.23%
KEPLER Ethik Aktienfonds IT A paying dividend 250.0800 +28.11% +31.21%
KEPLER Ethik Aktienfonds IT T reinvestment 359.8300 +28.47% +32.33%
KEPLER Ethik Aktienfonds IT T VV reinvestment 355.6100 +28.18% +31.45%
KEPLER Ethik Aktienfonds A paying dividend 235.8500 +27.35% +28.89%
KEPLER Ethik Aktienfonds T reinvestment 333.5100 +27.35% +28.88%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+19.88%
6 месяцев  
+7.92%
1 год  
+27.35%
3 года  
+28.89%
5 лет  
+70.41%
10 лет  
+152.22%
С самого начала  
+270.11%
Год
2023  
+13.23%
2022
  -13.26%
2021  
+26.94%
2020  
+2.49%
2019  
+27.83%
2018
  -17.34%
2017  
+17.89%
2016  
+7.99%
2015  
+10.65%
 

Дивиденды

16.09.2024 5.00 EUR
15.09.2023 5.00 EUR
15.09.2022 4.00 EUR
15.09.2021 3.00 EUR
15.09.2020 3.00 EUR
16.09.2019 3.00 EUR
17.09.2018 9.00 EUR
15.09.2017 3.50 EUR
15.09.2016 3.50 EUR
15.09.2015 3.00 EUR
15.09.2014 2.00 EUR
16.09.2013 2.00 EUR
17.09.2012 2.00 EUR
15.09.2011 2.00 EUR
15.09.2010 2.00 EUR
15.09.2009 2.00 EUR
17.09.2007 4.00 EUR
15.09.2006 1.00 EUR
15.09.2005 1.00 EUR
15.09.2004 1.00 EUR
15.09.2003 0.29 EUR