KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR Distributing/ IE00BKKFT854 /
Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение-0.0160 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.9170EUR | -0.13% | paying dividend | Equity Worldwide | Amundi (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | -5.07 | -15.25 | 6.67 | 2.12 | 3.00 | 1.01 | 1.82 | -1.78 | 2.71 | 9.91 | 2.91 | +4.58% |
2021 | 3.21 | -0.79 | 6.55 | 1.54 | 0.18 | 1.69 | 2.10 | 3.12 | -3.09 | 4.73 | 1.10 | 4.71 | +27.64% |
2022 | -2.62 | 0.52 | 3.85 | -0.45 | -0.80 | -5.25 | 9.46 | -1.76 | -10.01 | 3.01 | 7.20 | -4.21 | -2.62% |
2023 | 3.40 | -1.78 | 0.66 | 0.08 | -1.39 | -0.10 | 0.09 | -3.59 | -5.31 | -3.17 | 7.08 | 4.54 | -0.16% |
2024 | -3.98 | -0.96 | 2.94 | -2.00 | 6.29 | -1.49 | 3.29 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.84% | 10.92% | 12.22% | 12.38% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.28 | 0.97 | -0.15 | 0.02 | - |
Лучший месяц | +6.29% | +6.29% | +7.08% | +9.46% | +9.91% |
Худший месяц | -3.98% | -3.98% | -5.31% | -10.01% | -15.25% |
Максимальный убыток | -6.86% | -4.27% | -14.82% | -21.91% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
KBI Global Sustainable Infrastru... | paying dividend | 11.9170 | +1.91% | +12.32% | |
KBI Global Sustainable Infrastru... | reinvestment | 15.7050 | +1.91% | +12.34% | |
KBI Global Sustainable Infrastru... | paying dividend | 14.0040 | +1.15% | +9.88% | |
KBI Global Sustainable Infrastru... | reinvestment | 10.7150 | +1.14% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.75% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.89% | ||
1 год | +1.91% | ||
3 года | +12.32% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +34.64% | ||
Год | |||
2023 | -0.16% | ||
2022 | -2.62% | ||
2021 | +27.64% | ||
2020 | +4.58% |
Дивиденды
29.02.2024 | 0.15 EUR |
31.08.2023 | 0.24 EUR |
28.02.2023 | 0.14 EUR |
31.08.2022 | 0.23 EUR |
28.02.2022 | 0.13 EUR |
31.08.2021 | 0.20 EUR |
26.02.2021 | 0.14 EUR |
31.08.2020 | 0.17 EUR |
28.02.2020 | 0.02 EUR |