RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR Distributing/  IE00BKKFT854  /

Fonds
NAV2024. 07. 25. Vált.-0,0160 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,9170EUR -0,13% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Amundi (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - -5,07 -15,25 6,67 2,12 3,00 1,01 1,82 -1,78 2,71 9,91 2,91 +4,58%
2021 3,21 -0,79 6,55 1,54 0,18 1,69 2,10 3,12 -3,09 4,73 1,10 4,71 +27,64%
2022 -2,62 0,52 3,85 -0,45 -0,80 -5,25 9,46 -1,76 -10,01 3,01 7,20 -4,21 -2,62%
2023 3,40 -1,78 0,66 0,08 -1,39 -0,10 0,09 -3,59 -5,31 -3,17 7,08 4,54 -0,16%
2024 -3,98 -0,96 2,94 -2,00 6,29 -1,49 3,29 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,84% 10,92% 12,22% 12,38% -%
Sharpe ráta 0,28 0,97 -0,15 0,02 -
Legjobb hónap +6,29% +6,29% +7,08% +9,46% +9,91%
Legrosszabb hónap -3,98% -3,98% -5,31% -10,01% -15,25%
Maximális veszteség -6,86% -4,27% -14,82% -21,91% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
KBI Global Sustainable Infrastru... Osztalékfizetés 11,9170 +1,91% +12,32%
KBI Global Sustainable Infrastru... Újrabefektetés 15,7050 +1,91% +12,34%
KBI Global Sustainable Infrastru... Osztalékfizetés 14,0040 +1,15% +9,88%
KBI Global Sustainable Infrastru... Újrabefektetés 10,7150 +1,14% -

Teljesítmény

YTD  
+3,75%
6 Hónap  
+6,89%
1 Év  
+1,91%
3 Év  
+12,32%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+34,64%
Év
2023
  -0,16%
2022
  -2,62%
2021  
+27,64%
2020  
+4,58%
 

Osztalék

2024. 02. 29. 0,15 EUR
2023. 08. 31. 0,24 EUR
2023. 02. 28. 0,14 EUR
2022. 08. 31. 0,23 EUR
2022. 02. 28. 0,13 EUR
2021. 08. 31. 0,20 EUR
2021. 02. 26. 0,14 EUR
2020. 08. 31. 0,17 EUR
2020. 02. 28. 0,02 EUR