ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR/  IE00BJ5JS448  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.07.2024 Изменение+0.0070 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
15.7270EUR +0.04% reinvestment Equity Worldwide Amundi (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - 2.66 0.60 0.79 4.63 0.47 2.43 1.83 -
2020 3.23 -5.04 -15.29 6.70 2.13 2.98 0.96 1.91 -1.78 2.76 9.93 2.95 +9.52%
2021 3.11 -0.72 6.49 1.65 0.15 1.62 2.11 3.13 -3.11 4.77 1.09 4.71 +27.62%
2022 -2.63 0.59 3.80 -0.44 -0.76 -5.24 9.45 -1.79 -10.04 3.00 7.25 -4.23 -2.63%
2023 3.43 -1.79 0.65 0.06 -1.35 -0.11 0.09 -3.59 -5.31 -3.17 7.08 4.54 -0.15%
2024 -3.98 -0.96 2.94 -2.00 6.29 -1.50 3.43 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.88% 10.99% 12.22% 12.37% 15.11%
Коэффициент Шарпа 0.31 1.23 -0.13 0.03 0.36
Лучший месяц +6.29% +6.29% +7.08% +9.45% +9.93%
Худший месяц -3.98% -3.98% -5.31% -10.04% -15.29%
Максимальный убыток -6.86% -4.27% -14.82% -21.94% -34.91%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KBI Global Sustainable Infrastru... paying dividend 11.9330 +2.11% +12.47%
KBI Global Sustainable Infrastru... reinvestment 15.7270 +2.11% +12.50%
KBI Global Sustainable Infrastru... paying dividend 14.0240 +1.35% +10.04%
KBI Global Sustainable Infrastru... reinvestment 10.7300 +1.34% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.89%
6 месяцев  
+8.25%
1 год  
+2.11%
3 года  
+12.50%
5 лет  
+54.49%
10 лет     -
С самого начала  
+57.27%
Год
2023
  -0.15%
2022
  -2.63%
2021  
+27.62%
2020  
+9.52%