KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR/ IE00BJ5JS448 /
NAV2024. 07. 24. | Vált.+0,0070 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
15,7270EUR | +0,04% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | Amundi (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | 2,66 | 0,60 | 0,79 | 4,63 | 0,47 | 2,43 | 1,83 | - |
2020 | 3,23 | -5,04 | -15,29 | 6,70 | 2,13 | 2,98 | 0,96 | 1,91 | -1,78 | 2,76 | 9,93 | 2,95 | +9,52% |
2021 | 3,11 | -0,72 | 6,49 | 1,65 | 0,15 | 1,62 | 2,11 | 3,13 | -3,11 | 4,77 | 1,09 | 4,71 | +27,62% |
2022 | -2,63 | 0,59 | 3,80 | -0,44 | -0,76 | -5,24 | 9,45 | -1,79 | -10,04 | 3,00 | 7,25 | -4,23 | -2,63% |
2023 | 3,43 | -1,79 | 0,65 | 0,06 | -1,35 | -0,11 | 0,09 | -3,59 | -5,31 | -3,17 | 7,08 | 4,54 | -0,15% |
2024 | -3,98 | -0,96 | 2,94 | -2,00 | 6,29 | -1,50 | 3,43 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,88% | 10,99% | 12,22% | 12,37% | 15,11% |
Sharpe ráta | 0,31 | 1,23 | -0,13 | 0,03 | 0,36 |
Legjobb hónap | +6,29% | +6,29% | +7,08% | +9,45% | +9,93% |
Legrosszabb hónap | -3,98% | -3,98% | -5,31% | -10,04% | -15,29% |
Maximális veszteség | -6,86% | -4,27% | -14,82% | -21,94% | -34,91% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
KBI Global Sustainable Infrastru... | Osztalékfizetés | 11,9330 | +2,11% | +12,47% | |
KBI Global Sustainable Infrastru... | Újrabefektetés | 15,7270 | +2,11% | +12,50% | |
KBI Global Sustainable Infrastru... | Osztalékfizetés | 14,0240 | +1,35% | +10,04% | |
KBI Global Sustainable Infrastru... | Újrabefektetés | 10,7300 | +1,34% | - |
Teljesítmény
YTD | +3,89% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +8,25% | ||
1 Év | +2,11% | ||
3 Év | +12,50% | ||
5 Év | +54,49% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +57,27% | ||
Év | |||
2023 | -0,15% | ||
2022 | -2,63% | ||
2021 | +27,62% | ||
2020 | +9,52% |