NAV30/08/2024 Chg.-0.1100 Type of yield Investment Focus Investment company
133.4200EUR -0.08% reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG 

Investment strategy

Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Euro denominierte Anleihen mit zumindest Investmentgrade-Rating (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern) und einer maximalen (Rest-)Laufzeit von fünf Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
 

Investment goal

Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Euro denominierte Anleihen mit zumindest Investmentgrade-Rating (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern) und einer maximalen (Rest-)Laufzeit von fünf Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/05
Last Distribution: 15/07/2024
Depository bank: Raiffeisen Bank International AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: TEAM
Fund volume: 54.86 mill.  EUR
Launch date: 01/12/2015
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 250,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Raiffeisen KAG
Address: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Country: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Assets

Bonds
 
75.94%
Other Assets
 
12.40%
Money Market
 
11.47%
Alternative Investments
 
0.19%

Countries

United States of America
 
33.28%
Netherlands
 
9.94%
France
 
7.06%
Italy
 
5.70%
United Kingdom
 
5.47%
Others
 
38.55%

Currencies

Euro
 
80.60%
US Dollar
 
12.47%
Others
 
6.93%