Kathrein Sustainable Euro Bond R A
AT0000779764
Kathrein Sustainable Euro Bond R A/ AT0000779764 /
NAV26.07.2024 |
Zm.+0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
99,7200EUR |
+0,11% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
100% JPM GBI EMU |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
TEAM |
Aktywa: |
99,19 mln
EUR
|
Data startu: |
15.07.1999 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Raiffeisen KAG |
Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
Gotówka |
|
78,74% |
Obligacje |
|
21,26% |
Kraje
Włochy |
|
21,95% |
Hiszpania |
|
16,02% |
Francja |
|
11,29% |
Luxemburg |
|
10,30% |
Austria |
|
8,20% |
Inne |
|
32,24% |