Kathrein Sust. US-Dollar Bond R T/ AT0000A0C8Z2 /
| NAV2024. 07. 25. | Vált.-0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 112,1300USD | -0,15% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | -3,74 | -0,69 | 2,08 | -2,10 | -2,04 | -0,03 | -0,39 | 1,02 | 1,24 | -0,57 | 2,51 | -2,90 | -5,67% |
| 2010 | 1,02 | 0,61 | -1,11 | 0,85 | 2,63 | 2,41 | 0,66 | 2,31 | 0,53 | -0,07 | -0,93 | -2,33 | +6,66% |
| 2011 | 0,78 | -1,18 | -0,36 | 1,20 | 2,14 | 0,19 | 1,26 | 4,22 | 0,00 | -1,25 | 1,73 | 0,34 | +9,34% |
| 2012 | 1,00 | -0,52 | -1,10 | 1,46 | 1,73 | 0,10 | 0,62 | -0,51 | 0,12 | -0,57 | 0,69 | -0,62 | +2,39% |
| 2013 | -0,98 | 0,68 | 0,10 | 0,93 | -2,08 | -1,89 | -0,25 | -0,88 | 0,91 | 0,80 | -0,49 | -1,40 | -4,51% |
| 2014 | 1,45 | 0,64 | -0,87 | 0,04 | 1,89 | -0,57 | -0,32 | 1,26 | -0,75 | 1,26 | 0,55 | -0,09 | +4,53% |
| 2015 | 2,91 | -1,53 | 0,48 | -0,15 | -0,57 | -0,99 | 0,37 | 0,71 | 1,17 | -0,89 | -0,31 | -0,51 | +0,61% |
| 2016 | 2,20 | 1,35 | -0,29 | 0,08 | -0,09 | 2,46 | -0,10 | -0,35 | 0,12 | -1,69 | -1,74 | -0,59 | +1,28% |
| 2017 | 0,16 | 0,57 | -0,37 | 0,48 | 0,47 | 0,35 | -0,40 | 1,04 | -0,77 | 0,00 | 0,35 | 0,42 | +2,31% |
| 2018 | -1,00 | -0,98 | 0,98 | -0,60 | 0,99 | 0,01 | -0,61 | 0,62 | -0,90 | -0,74 | 0,28 | 2,27 | +0,27% |
| 2019 | 0,17 | 0,10 | 1,93 | -0,91 | 2,28 | 1,41 | -0,62 | 3,59 | -1,25 | -0,89 | 0,08 | -0,54 | +5,35% |
| 2020 | 2,46 | 2,27 | 4,45 | 0,63 | -0,16 | 0,42 | 0,72 | -1,07 | 0,59 | -1,32 | 0,05 | -0,37 | +8,86% |
| 2021 | -0,77 | -2,85 | -1,03 | 0,56 | 0,54 | 0,41 | 1,37 | -0,06 | -1,63 | -0,45 | 0,30 | -0,02 | -3,64% |
| 2022 | -1,63 | -1,07 | -2,86 | -2,47 | 0,67 | -2,68 | 2,72 | -2,88 | -3,38 | -0,84 | 1,84 | -0,27 | -12,31% |
| 2023 | 2,10 | -1,95 | 1,93 | 0,54 | -0,84 | -0,35 | -0,27 | -0,52 | -1,91 | -1,38 | 3,93 | 3,13 | +4,31% |
| 2024 | -0,91 | -1,07 | 0,70 | -1,55 | 0,62 | 1,78 | 0,57 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,91% | 4,96% | 5,59% | 6,26% | 6,04% |
| Sharpe ráta | -0,72 | 0,03 | -0,14 | -1,15 | -0,72 |
| Legjobb hónap | +3,13% | +1,78% | +3,93% | +3,93% | +4,45% |
| Legrosszabb hónap | -1,55% | -1,55% | -1,91% | -3,38% | -3,38% |
| Maximális veszteség | -3,46% | -3,46% | -4,58% | -17,25% | -20,14% |
| Túlteljesítés | +2,95% | - | -5,21% | +1,16% | -6,91% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein Sust. US-Dollar Bond I ... | Újrabefektetés | 88,2500 | +3,10% | -9,83% | |
| Kathrein Sust. US-Dollar Bond R ... | Újrabefektetés | 112,1300 | +2,89% | -10,08% | |
| Kathrein Sust. US-Dollar Bond R ... | Osztalékfizetés | 84,4700 | +2,89% | -10,07% |
Teljesítmény
| YTD | +0,10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,90% | ||
| 1 Év | +2,89% | ||
| 3 Év | -10,08% | ||
| 5 Év | -3,19% | ||
| 10 Év | +7,83% | ||
| Kezdettől | +21,03% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,31% | ||
| 2022 | -12,31% | ||
| 2021 | -3,64% | ||
| 2020 | +8,86% | ||
| 2019 | +5,35% | ||
| 2018 | +0,27% | ||
| 2017 | +2,31% | ||
| 2016 | +1,28% | ||
| 2015 | +0,61% | ||
Osztalék
| 2021. 11. 15. | 0,51 USD |
| 2020. 11. 16. | 0,86 USD |
| 2019. 11. 15. | 0,41 USD |
| 2018. 11. 15. | 0,03 USD |
| 2017. 11. 15. | 0,18 USD |
| 2016. 11. 15. | 0,97 USD |
| 2015. 11. 16. | 0,77 USD |
| 2014. 11. 13. | 0,58 USD |
| 2013. 11. 13. | 0,95 USD |
| 2012. 11. 15. | 1,18 USD |
| 2011. 11. 15. | 0,94 USD |
| 2010. 11. 15. | 0,67 USD |
| 2009. 11. 16. | 0,45 USD |
