Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
84.6900USD +0.26% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 -3.74 -0.69 2.08 -2.10 -2.04 -0.03 -0.39 1.02 1.24 -0.57 2.51 -2.91 -5.68%
2010 1.03 0.60 -1.11 0.86 2.64 2.41 0.66 2.32 0.52 -0.07 -0.93 -2.34 +6.66%
2011 0.79 -1.17 -0.36 1.19 2.15 0.19 1.27 4.21 0.00 -1.24 1.72 0.34 +9.35%
2012 1.00 -0.52 -1.10 1.46 1.74 0.09 0.61 -0.51 0.11 -0.56 0.69 -0.62 +2.38%
2013 -0.99 0.69 0.11 0.92 -2.07 -1.90 -0.24 -0.87 0.91 0.80 -0.48 -1.39 -4.50%
2014 1.44 0.63 -0.86 0.04 1.89 -0.58 -0.31 1.27 -0.75 1.26 0.54 -0.09 +4.52%
2015 2.91 -1.53 0.48 -0.15 -0.57 -0.99 0.38 0.71 1.17 -0.88 -0.33 -0.50 +0.61%
2016 2.19 1.36 -0.30 0.08 -0.09 2.47 -0.10 -0.35 0.13 -1.69 -1.73 -0.59 +1.29%
2017 0.16 0.58 -0.37 0.47 0.48 0.36 -0.41 1.03 -0.77 0.00 0.35 0.43 +2.31%
2018 -1.00 -0.99 0.99 -0.60 0.98 0.01 -0.61 0.63 -0.90 -0.74 0.28 2.27 +0.26%
2019 0.17 0.10 1.93 -0.91 2.29 1.40 -0.62 3.59 -1.24 -0.90 0.08 -0.55 +5.33%
2020 2.46 2.27 4.46 0.63 -0.17 0.42 0.72 -1.07 0.58 -1.32 0.05 -0.36 +8.87%
2021 -0.78 -2.84 -1.04 0.56 0.54 0.41 1.38 -0.07 -1.63 -0.45 0.31 -0.02 -3.65%
2022 -1.63 -1.07 -2.86 -2.47 0.68 -2.69 2.72 -2.88 -3.37 -0.84 1.84 -0.27 -12.31%
2023 2.10 -1.94 1.93 0.54 -0.84 -0.34 -0.28 -0.51 -1.91 -1.38 3.92 3.13 +4.30%
2024 -0.91 -1.08 0.71 -1.55 0.62 1.78 0.83 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.91% 4.97% 5.60% 6.26% 6.04%
Коэффициент Шарпа -0.62 0.00 -0.08 -1.13 -0.70
Лучший месяц +3.13% +1.78% +3.92% +3.92% +4.46%
Худший месяц -1.55% -1.55% -1.91% -3.37% -3.37%
Максимальный убыток -3.47% -3.47% -4.53% -17.23% -20.12%
Outperformance +2.95% - -5.21% +1.15% -6.91%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Kathrein Sust. US-Dollar Bond I ... reinvestment 88.4800 +3.44% -9.59%
Kathrein Sust. US-Dollar Bond R ... reinvestment 112.4300 +3.25% -9.84%
Kathrein Sust. US-Dollar Bond R ... paying dividend 84.6900 +3.23% -9.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.37%
6 месяцев  
+1.83%
1 год  
+3.23%
3 года
  -9.84%
5 лет
  -2.74%
10 лет  
+7.90%
С самого начала  
+21.35%
Год
2023  
+4.30%
2022
  -12.31%
2021
  -3.65%
2020  
+8.87%
2019  
+5.33%
2018  
+0.26%
2017  
+2.31%
2016  
+1.29%
2015  
+0.61%
 

Дивиденды

15.11.2023 0.49 USD
15.11.2022 1.36 USD
15.11.2021 0.95 USD
16.11.2020 1.68 USD
15.11.2019 2.63 USD
15.11.2018 2.06 USD
15.11.2017 1.66 USD
15.11.2016 3.02 USD
16.11.2015 2.70 USD
13.11.2014 2.09 USD
13.11.2013 3.48 USD
15.11.2012 4.43 USD
15.11.2011 3.64 USD
15.11.2010 2.71 USD
16.11.2009 1.78 USD