Kathrein Sust. US-Dollar Bond R A/ AT0000A0C8Y5 /
NAV2024. 08. 30. | Vált.-0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
87,2500USD | -0,19% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | -3,74 | -0,69 | 2,08 | -2,10 | -2,04 | -0,03 | -0,39 | 1,02 | 1,24 | -0,57 | 2,51 | -2,91 | -5,68% |
2010 | 1,03 | 0,60 | -1,11 | 0,86 | 2,64 | 2,41 | 0,66 | 2,32 | 0,52 | -0,07 | -0,93 | -2,34 | +6,66% |
2011 | 0,79 | -1,17 | -0,36 | 1,19 | 2,15 | 0,19 | 1,27 | 4,21 | 0,00 | -1,24 | 1,72 | 0,34 | +9,35% |
2012 | 1,00 | -0,52 | -1,10 | 1,46 | 1,74 | 0,09 | 0,61 | -0,51 | 0,11 | -0,56 | 0,69 | -0,62 | +2,38% |
2013 | -0,99 | 0,69 | 0,11 | 0,92 | -2,07 | -1,90 | -0,24 | -0,87 | 0,91 | 0,80 | -0,48 | -1,39 | -4,50% |
2014 | 1,44 | 0,63 | -0,86 | 0,04 | 1,89 | -0,58 | -0,31 | 1,27 | -0,75 | 1,26 | 0,54 | -0,09 | +4,52% |
2015 | 2,91 | -1,53 | 0,48 | -0,15 | -0,57 | -0,99 | 0,38 | 0,71 | 1,17 | -0,88 | -0,33 | -0,50 | +0,61% |
2016 | 2,19 | 1,36 | -0,30 | 0,08 | -0,09 | 2,47 | -0,10 | -0,35 | 0,13 | -1,69 | -1,73 | -0,59 | +1,29% |
2017 | 0,16 | 0,58 | -0,37 | 0,47 | 0,48 | 0,36 | -0,41 | 1,03 | -0,77 | 0,00 | 0,35 | 0,43 | +2,31% |
2018 | -1,00 | -0,99 | 0,99 | -0,60 | 0,98 | 0,01 | -0,61 | 0,63 | -0,90 | -0,74 | 0,28 | 2,27 | +0,26% |
2019 | 0,17 | 0,10 | 1,93 | -0,91 | 2,29 | 1,40 | -0,62 | 3,59 | -1,24 | -0,90 | 0,08 | -0,55 | +5,33% |
2020 | 2,46 | 2,27 | 4,46 | 0,63 | -0,17 | 0,42 | 0,72 | -1,07 | 0,58 | -1,32 | 0,05 | -0,36 | +8,87% |
2021 | -0,78 | -2,84 | -1,04 | 0,56 | 0,54 | 0,41 | 1,38 | -0,07 | -1,63 | -0,45 | 0,31 | -0,02 | -3,65% |
2022 | -1,63 | -1,07 | -2,86 | -2,47 | 0,68 | -2,69 | 2,72 | -2,88 | -3,37 | -0,84 | 1,84 | -0,27 | -12,31% |
2023 | 2,10 | -1,94 | 1,93 | 0,54 | -0,84 | -0,34 | -0,28 | -0,51 | -1,91 | -1,38 | 3,92 | 3,13 | +4,30% |
2024 | -0,91 | -1,08 | 0,71 | -1,55 | 0,62 | 1,78 | 1,50 | 2,35 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,22% | 5,04% | 5,74% | 6,35% | 6,04% |
Sharpe ráta | 0,32 | 1,54 | 0,65 | -0,92 | -0,69 |
Legjobb hónap | +3,13% | +2,35% | +3,92% | +3,92% | +4,46% |
Legrosszabb hónap | -1,55% | -1,55% | -1,91% | -3,37% | -3,37% |
Maximális veszteség | -3,47% | -2,49% | -3,78% | -16,61% | -20,12% |
Túlteljesítés | +2,95% | - | -5,21% | +1,15% | -6,91% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Kathrein Sust. US-Dollar Bond I ... | Újrabefektetés | 91,1800 | +7,49% | -6,67% | |
Kathrein Sust. US-Dollar Bond R ... | Újrabefektetés | 115,8300 | +7,27% | -6,93% | |
Kathrein Sust. US-Dollar Bond R ... | Osztalékfizetés | 87,2500 | +7,26% | -6,93% |
Teljesítmény
YTD | +3,40% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,49% | ||
1 Év | +7,26% | ||
3 Év | -6,93% | ||
5 Év | -3,35% | ||
10 Év | +10,29% | ||
Kezdettől | +25,02% | ||
Év | |||
2023 | +4,30% | ||
2022 | -12,31% | ||
2021 | -3,65% | ||
2020 | +8,87% | ||
2019 | +5,33% | ||
2018 | +0,26% | ||
2017 | +2,31% | ||
2016 | +1,29% | ||
2015 | +0,61% |
Osztalék
2023. 11. 15. | 0,49 USD |
2022. 11. 15. | 1,36 USD |
2021. 11. 15. | 0,95 USD |
2020. 11. 16. | 1,68 USD |
2019. 11. 15. | 2,63 USD |
2018. 11. 15. | 2,06 USD |
2017. 11. 15. | 1,66 USD |
2016. 11. 15. | 3,02 USD |
2015. 11. 16. | 2,70 USD |
2014. 11. 13. | 2,09 USD |
2013. 11. 13. | 3,48 USD |
2012. 11. 15. | 4,43 USD |
2011. 11. 15. | 3,64 USD |
2010. 11. 15. | 2,71 USD |
2009. 11. 16. | 1,78 USD |