ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Kathrein Max Return EUR A/  AT0000623020  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.10.2024 Изменение-2.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.5900EUR -1.99% paying dividend Alternative Investments Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - - -5.86 -1.29 1.29 0.25 4.40 1.82 -1.19 -
2005 1.03 2.87 1.61 2.41 0.38 0.32 -0.74 -9.04 1.38 3.24 -0.65 -4.23 -2.07%
2006 -1.11 0.31 2.73 6.48 -0.12 -0.31 -0.88 -4.72 -5.43 -3.72 -1.67 0.23 -8.45%
2007 5.04 -6.99 -0.62 2.76 6.99 5.83 -4.53 -2.50 1.58 1.28 2.48 -1.65 +9.02%
2008 -3.49 6.03 -6.58 6.89 13.10 -5.03 -3.94 3.13 -11.22 13.70 17.79 8.00 +39.63%
2009 2.83 -4.91 -3.62 2.51 4.01 -1.69 -0.03 -4.06 3.93 -1.26 0.78 -3.12 -5.07%
2010 -2.07 2.71 -0.45 -2.47 -4.38 0.82 0.37 6.46 -2.40 1.50 -1.34 0.48 -1.21%
2011 -1.97 -2.99 -1.89 -3.71 0.18 0.09 -1.92 7.04 -4.92 1.53 -13.17 -1.40 -21.82%
2012 1.51 -0.81 -5.10 -3.17 2.72 1.79 3.70 -1.60 -3.42 -2.68 3.50 -3.11 -6.95%
2013 2.91 -4.31 3.47 -0.57 -1.69 1.13 -1.21 -1.35 -0.54 0.93 -1.54 -0.55 -3.51%
2014 -2.86 0.98 -1.25 0.37 3.99 -0.49 1.22 3.20 1.82 -1.27 2.54 3.47 +12.08%
2015 6.04 1.26 -0.02 -0.68 -3.55 -1.99 4.50 -2.47 0.62 -2.68 0.17 -6.21 -5.49%
2016 -0.15 3.04 3.83 -2.47 -1.32 -0.68 3.41 -0.04 -1.51 -1.49 -0.76 2.91 +4.61%
2017 1.11 1.76 -1.46 -0.79 3.11 -1.07 0.24 0.17 0.02 0.65 1.19 -1.99 +2.86%
2018 1.61 -7.68 0.45 -1.54 1.55 2.54 -2.59 -0.28 -0.03 -1.33 -0.52 1.07 -6.94%
2019 0.49 0.58 3.23 2.50 3.13 -1.94 2.85 0.48 -1.89 -1.92 1.24 2.33 +11.43%
2020 -0.26 -0.95 -7.07 2.55 -3.68 -0.86 3.57 1.42 1.27 -0.21 2.54 1.51 -0.67%
2021 -0.11 2.50 -0.63 -0.75 0.12 1.66 3.45 0.94 -4.47 0.08 3.35 -0.76 +5.23%
2022 -3.11 -1.95 3.30 5.60 -0.11 2.39 -2.60 0.56 14.26 -1.67 -1.44 1.18 +16.31%
2023 -2.74 4.58 -4.40 -3.73 0.68 -1.14 0.87 0.08 4.82 1.00 -2.93 7.33 +3.76%
2024 -5.03 1.01 0.67 -0.31 -0.34 -2.81 -1.77 1.22 -2.22 -3.51 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.50% 9.24% 8.83% 12.42% 11.23%
Коэффициент Шарпа -2.27 -2.22 -1.30 -0.06 -0.06
Лучший месяц +7.33% +1.22% +7.33% +14.26% +14.26%
Худший месяц -5.03% -3.51% -5.03% -5.03% -7.07%
Максимальный убыток -11.55% -11.28% -12.52% -15.36% -15.36%
Outperformance +6.81% - +12.31% +14.32% +22.57%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Kathrein Max Return (OGAW) thesa... reinvestment 111.0600 -8.03% +9.69%
Kathrein Max Return EUR A paying dividend 105.5900 -8.21% +7.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -12.52%
6 месяцев
  -9.01%
1 год
  -8.21%
3 года  
+7.76%
5 лет  
+13.80%
10 лет  
+21.18%
С самого начала  
+15.61%
Год
2023  
+3.76%
2022  
+16.31%
2021  
+5.23%
2020
  -0.67%
2019  
+11.43%
2018
  -6.94%
2017  
+2.86%
2016  
+4.61%
2015
  -5.49%
 

Дивиденды

15.03.2024 2.00 EUR
15.03.2023 2.10 EUR
15.03.2017 1.74 EUR
15.03.2013 0.57 EUR
15.03.2011 0.46 EUR
15.03.2010 0.49 EUR
17.03.2008 1.75 EUR
15.03.2007 0.27 EUR
15.03.2005 0.13 EUR