ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Kathrein Mandatum 100 R T/  AT0000739792  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение-1.9600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
157.0800EUR -1.23% reinvestment Equity Worldwide Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - -0.08 8.80 -3.98 -2.26 -6.30 -9.41 -
2001 2.48 -6.90 -5.29 4.33 6.69 -5.47 -3.66 -5.72 -14.10 9.17 4.37 -0.12 -15.58%
2002 0.23 -0.22 2.39 -4.22 -1.67 -12.72 -6.81 1.05 -6.66 0.87 3.78 -7.03 -27.98%
2003 -7.96 -2.99 3.61 1.75 -1.97 7.41 2.00 4.95 -3.06 4.36 -0.50 -1.11 +5.63%
2004 3.04 0.63 2.86 1.66 -3.93 1.68 -3.12 0.49 -0.18 -0.42 2.96 -0.34 +5.17%
2005 1.50 2.25 0.45 -1.45 5.45 5.09 2.76 -1.89 5.02 -3.42 7.77 1.71 +27.60%
2006 2.95 3.14 0.70 0.64 -6.11 -3.36 0.90 0.67 1.63 2.26 -2.84 2.41 +2.56%
2007 3.62 0.91 -3.33 3.13 2.43 -0.26 -2.29 -1.41 2.36 2.28 -6.16 2.28 +3.09%
2008 -10.63 2.31 -7.95 6.41 1.75 -6.83 -3.72 3.21 -7.09 -14.60 -1.56 -4.04 -36.76%
2009 3.14 -7.53 1.46 4.31 5.29 0.09 5.55 4.06 1.97 -1.69 2.34 3.84 +24.48%
2010 -3.13 0.89 6.48 0.58 -4.98 -0.52 0.62 -2.40 5.06 1.03 1.10 4.93 +9.42%
2011 0.04 -1.20 0.12 1.21 -1.67 -1.94 0.51 -8.40 -2.29 6.41 -5.89 3.94 -9.58%
2012 3.96 3.02 0.89 -0.73 -3.25 -0.08 4.63 0.70 0.20 -0.50 0.36 0.63 +10.00%
2013 4.18 -0.20 3.66 0.29 3.51 -5.66 3.65 -1.17 4.68 2.13 1.23 0.56 +17.67%
2014 -1.43 3.88 -1.51 0.18 3.47 1.52 1.23 1.87 0.08 -1.46 4.36 1.18 +13.95%
2015 5.31 3.45 2.11 2.44 -0.02 -2.09 0.16 -5.46 -3.41 7.61 1.70 -3.61 +7.63%
2016 -5.61 0.66 3.89 1.32 0.22 -3.49 5.52 0.25 -0.40 -0.28 1.34 2.02 +5.07%
2017 1.43 1.43 -0.37 1.42 1.20 -0.25 0.94 -2.18 3.09 3.41 -0.17 0.37 +10.68%
2018 3.83 -3.47 -4.47 2.91 3.57 -1.36 1.71 1.45 -0.03 -7.79 2.11 -7.79 -9.84%
2019 6.04 4.41 0.21 3.34 -3.15 1.34 3.18 -2.89 2.76 0.61 3.00 1.24 +21.56%
2020 0.84 -3.70 -15.86 8.87 2.11 0.52 4.85 3.78 -2.12 -2.45 9.31 1.87 +5.64%
2021 1.64 2.75 2.78 3.19 0.70 3.28 2.32 2.65 -3.46 4.66 1.42 3.39 +28.17%
2022 -8.18 -0.23 3.95 -2.76 -1.47 -5.70 5.90 0.47 -4.90 1.68 1.44 -5.77 -15.38%
2023 5.21 -0.62 -2.06 -0.17 3.65 1.76 4.02 -2.26 -2.06 -3.80 4.81 5.47 +14.17%
2024 3.41 2.69 3.63 -2.27 1.87 3.22 -1.34 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.32% 7.46% 7.47% 10.18% 12.24%
Коэффициент Шарпа 2.42 2.10 1.47 0.19 0.41
Лучший месяц +5.47% +3.63% +5.47% +5.90% +9.31%
Худший месяц -2.27% -2.27% -3.80% -8.18% -15.86%
Максимальный убыток -4.51% -4.51% -8.00% -15.91% -26.39%
Outperformance +6.61% - +5.99% +8.01% +11.77%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Kathrein Mandatum 100 I T reinvestment 161.3700 +15.81% +18.29%
Kathrein Mandatum 100 R A paying dividend 118.6700 +14.67% +18.01%
Kathrein Mandatum 100 R T reinvestment 157.0800 +14.67% +18.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.58%
6 месяцев  
+9.24%
1 год  
+14.67%
3 года  
+18.00%
5 лет  
+51.79%
10 лет  
+111.65%
С самого начала  
+81.95%
Год
2023  
+14.17%
2022
  -15.38%
2021  
+28.17%
2020  
+5.64%
2019  
+21.56%
2018
  -9.84%
2017  
+10.68%
2016  
+5.07%
2015  
+7.63%
 

Дивиденды

15.02.2023 3.29 EUR
15.02.2022 3.62 EUR
15.02.2021 0.41 EUR
17.02.2020 0.38 EUR
15.02.2019 1.10 EUR
15.02.2018 0.87 EUR
15.02.2017 1.33 EUR
15.02.2016 3.69 EUR
16.02.2015 0.04 EUR
17.02.2014 0.03 EUR
15.02.2013 0.04 EUR
15.02.2012 0.05 EUR
15.02.2011 0.05 EUR
15.02.2010 0.10 EUR
16.02.2009 0.03 EUR
15.02.2008 0.03 EUR
15.02.2007 0.02 EUR