Kathrein Corporate Bond R A
AT0000779780
Kathrein Corporate Bond R A/ AT0000779780 /
| Стоимость чистых активов04.10.2024 |
Изменение-0.1500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 95.1700EUR |
-0.16% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Euro Corporate 100% |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
32.8 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.07.1999 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
93.12% |
| Cash |
|
5.63% |
| Money Market |
|
1.25% |
Страны
| United States of America |
|
28.21% |
| Netherlands |
|
14.55% |
| France |
|
7.83% |
| United Kingdom |
|
7.34% |
| Australia |
|
5.76% |
| Germany |
|
5.66% |
| Другие |
|
30.65% |
