NAV04/10/2024 Diferencia-0.1500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
95.1700EUR -0.16% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG 

Estrategia de inversión

Der Kathrein Corporate Bond (I) ist ein Anleihefonds.Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR denominierte Unternehmensanleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen sowie in Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die jeweils in EUR denominiert sind und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) jeweils mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt. Daneben kann auch in Anleihen und Geldmarktinstrumente anderer Emittenten (wie etwa Staatsanleihen, supranationale Emittenten), in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
 

Objetivo de inversión

Der Kathrein Corporate Bond (I) ist ein Anleihefonds.Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR denominierte Unternehmensanleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen sowie in Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die jeweils in EUR denominiert sind und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) jeweils mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: ICE BofA Euro Corporate 100%
Inicio del año fiscal: 01/12
Última distribución: 15/02/2024
Banco depositario: Raiffeisen Bank International AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Germany, Czech Republic
Gestor de fondo: TEAM
Volumen de fondo: 32.8 millones  EUR
Fecha de fundación: 15/07/1999
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.75%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Raiffeisen KAG
Dirección: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
País: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Activos

Bonds
 
93.12%
Cash
 
5.63%
Money Market
 
1.25%

Países

United States of America
 
28.21%
Netherlands
 
14.55%
France
 
7.83%
United Kingdom
 
7.34%
Australia
 
5.76%
Germany
 
5.66%
Otros
 
30.65%

Divisas

Euro
 
99.99%
Otros
 
0.01%