Kathrein Corporate Bond R A/ AT0000779780 /
NAV2024. 09. 03. | Vált.-0,2900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
93,2600EUR | -0,31% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | -0,65 | -0,59 | -0,36 | -1,15 | -0,38 | - |
2000 | -0,52 | 0,31 | 0,82 | -0,03 | -1,15 | 0,21 | 0,42 | -0,43 | 0,81 | -0,05 | 0,68 | 2,21 | +3,29% |
2001 | 1,34 | 0,59 | 1,22 | -1,27 | -0,11 | 0,86 | 0,47 | 1,59 | -0,02 | 1,94 | -0,61 | -0,40 | +5,69% |
2002 | -0,30 | 0,13 | 0,21 | 0,73 | -0,31 | 1,36 | 0,93 | 1,73 | 1,80 | -1,38 | 0,97 | 3,35 | +9,53% |
2003 | 1,21 | 1,45 | -0,62 | 1,17 | 3,12 | 0,40 | -0,16 | -0,07 | 1,80 | -1,45 | 0,25 | 1,35 | +8,71% |
2004 | 0,46 | 1,44 | 1,49 | -1,15 | -0,50 | -0,10 | 0,49 | 2,18 | 0,49 | 1,23 | 1,06 | 0,43 | +7,75% |
2005 | 1,17 | -0,29 | -0,13 | 1,65 | 0,74 | 1,25 | -0,07 | 0,34 | -0,06 | -0,61 | -0,10 | 0,48 | +4,43% |
2006 | -0,59 | -0,10 | -0,23 | 0,04 | 0,41 | -0,85 | 0,53 | 1,05 | 0,48 | -0,20 | 0,48 | -0,49 | +0,53% |
2007 | 0,11 | 1,01 | -0,21 | 0,16 | 0,18 | -0,21 | -0,40 | 0,80 | -0,39 | 0,36 | -0,28 | -1,27 | -0,17% |
2008 | 0,49 | -0,06 | -2,05 | 2,04 | 0,61 | -0,15 | -0,82 | 1,32 | -4,91 | -2,50 | 1,86 | 1,46 | -2,91% |
2009 | 0,38 | 0,75 | -0,12 | 2,06 | 2,09 | 2,32 | 2,72 | 1,05 | 1,20 | 0,19 | 1,74 | -0,36 | +14,89% |
2010 | 1,26 | 1,10 | 0,54 | 0,52 | 1,05 | 0,35 | 0,16 | 2,39 | -1,26 | -0,35 | -1,55 | -0,38 | +3,81% |
2011 | -0,72 | 0,75 | -0,68 | 0,31 | 1,47 | -0,62 | 0,80 | 1,47 | -0,79 | 1,28 | -3,56 | 2,55 | +2,14% |
2012 | 2,34 | 1,35 | -0,10 | -0,16 | 0,83 | -1,14 | 1,91 | 1,09 | 0,03 | 0,90 | 0,99 | 0,73 | +9,09% |
2013 | -1,27 | 0,17 | 0,74 | 0,75 | -0,75 | -1,48 | 0,35 | -0,13 | 0,18 | 0,76 | 0,11 | -1,18 | -1,77% |
2014 | 1,42 | 0,90 | 0,21 | 0,63 | 1,54 | 0,69 | 0,59 | 1,59 | 0,21 | 0,47 | 0,76 | 0,62 | +10,04% |
2015 | 1,14 | 0,77 | -0,28 | -0,31 | -1,14 | -1,51 | 0,63 | -0,80 | -0,37 | 1,10 | 0,97 | -1,25 | -1,08% |
2016 | 0,96 | 1,12 | 1,13 | 0,24 | 0,15 | 1,62 | 1,51 | 0,42 | 0,20 | -1,34 | -0,75 | 0,22 | +5,59% |
2017 | -0,79 | 1,69 | -1,21 | 0,29 | 0,19 | -1,06 | 0,51 | 0,55 | -0,69 | 1,23 | -0,30 | -0,43 | -0,08% |
2018 | -0,16 | -0,09 | -0,18 | -0,18 | 1,17 | -0,48 | -0,30 | 0,39 | -0,87 | -0,12 | -0,40 | 0,23 | -1,00% |
2019 | 0,50 | 0,81 | 1,55 | 0,57 | 0,30 | 1,46 | 1,45 | 1,34 | -1,37 | -0,65 | 0,06 | 0,04 | +6,17% |
2020 | 0,77 | 0,18 | -7,69 | 1,20 | 0,48 | 1,51 | 1,48 | 0,12 | 0,58 | 0,94 | 0,97 | 0,03 | +0,21% |
2021 | 0,13 | -0,76 | -0,12 | 0,07 | -0,12 | 0,17 | 1,27 | -0,27 | -1,20 | -0,47 | -0,61 | -0,07 | -1,97% |
2022 | -0,87 | -2,80 | -1,38 | -1,20 | -1,31 | -2,94 | 3,02 | -4,90 | -3,08 | 0,14 | 2,60 | -0,27 | -12,50% |
2023 | 1,33 | 0,01 | -0,63 | 0,11 | -0,32 | 0,80 | 0,71 | 0,07 | 0,06 | 0,22 | 2,10 | 3,78 | +8,48% |
2024 | -1,41 | -0,27 | 1,15 | 0,12 | 0,30 | 0,35 | 1,22 | 0,52 | -0,34 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,61% | 2,01% | 2,72% | 2,93% | 3,16% |
Sharpe ráta | -0,41 | 1,49 | 1,63 | -1,84 | -1,57 |
Legjobb hónap | +3,78% | +1,22% | +3,78% | +3,78% | +3,78% |
Legrosszabb hónap | -1,41% | -0,34% | -1,41% | -4,90% | -7,69% |
Maximális veszteség | -1,88% | -0,67% | -2,36% | -16,63% | -17,96% |
Túlteljesítés | -0,03% | - | -2,66% | +1,85% | -2,27% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Kathrein Corporate Bond I T | Újrabefektetés | 181,3700 | +8,22% | -4,70% | |
Kathrein Corporate Bond R A | Osztalékfizetés | 93,2600 | +7,90% | -5,56% | |
Kathrein Corporate Bond R T | Újrabefektetés | 173,4400 | +7,90% | -5,56% |
Teljesítmény
YTD | +1,62% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,20% | ||
1 Év | +7,90% | ||
3 Év | -5,56% | ||
5 Év | -7,07% | ||
10 Év | +6,14% | ||
Kezdettől | +107,31% | ||
Év | |||
2023 | +8,48% | ||
2022 | -12,50% | ||
2021 | -1,97% | ||
2020 | +0,21% | ||
2019 | +6,17% | ||
2018 | -1,00% | ||
2017 | -0,08% | ||
2016 | +5,59% | ||
2015 | -1,08% |
Osztalék
2024. 02. 15. | 3,40 EUR |
2023. 02. 15. | 0,50 EUR |
2022. 02. 15. | 0,50 EUR |
2021. 02. 15. | 0,53 EUR |
2020. 02. 17. | 1,29 EUR |
2019. 02. 15. | 0,74 EUR |
2018. 02. 15. | 0,85 EUR |
2017. 02. 15. | 1,13 EUR |
2016. 02. 15. | 1,60 EUR |
2015. 02. 16. | 2,10 EUR |
2014. 02. 17. | 2,60 EUR |
2013. 02. 15. | 4,40 EUR |
2012. 02. 15. | 3,55 EUR |
2011. 02. 15. | 5,35 EUR |
2010. 02. 15. | 6,89 EUR |
2009. 02. 16. | 4,50 EUR |
2008. 02. 15. | 4,50 EUR |
2007. 02. 15. | 4,50 EUR |
2006. 02. 15. | 5,50 EUR |
2005. 02. 15. | 5,50 EUR |
2004. 02. 16. | 5,50 EUR |
2003. 02. 17. | 4,40 EUR |
2002. 02. 15. | 4,52 EUR |
2001. 02. 15. | 4,65 EUR |
2000. 02. 08. | 1,40 EUR |